关于Avantis International Small Cap Equity ETF
成立日期
2023年7月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721901
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
非能源矿业
股票99.64%
金融15.52%
制造业12.28%
非能源矿业11.66%
工业服务6.24%
加工制造业5.94%
电子科技5.78%
科技服务4.88%
零售行业4.58%
消费者服务4.27%
配送服务3.95%
非耐用消费品3.84%
耐用消费品3.62%
运输3.48%
公用事业3.02%
健康科技2.77%
商业服务2.69%
能源矿产2.59%
通讯1.39%
健康服务0.83%
其他0.33%
债券、现金及其它0.36%
现金0.19%
UNIT0.09%
Temporary0.06%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲40.28%
亚洲34.83%
北美10.82%
大洋洲10.10%
中东3.86%
非洲0.10%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVDS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.52%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.28%。 资产主要位于Europe区域。
AVDS的最大持股为Bankinter SA和Alamos Gold Inc.,分别占投资组合的0.34%和0.32%。
AVDS上次股息总额为0.78 USD。 六个月前, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨0.86%。
AVDS管理的资产为141.07 M USD。 过去一个月上涨了8.38%。
AVDS现金流账户为70.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVDS向其持有人支付股息,股息收益率为2.35%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.78 USD。 股息每半年支付一次。
AVDS股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2023年7月18日推出,管理风格为主动型。
AVDS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
AVDS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVDS投资股票。
AVDS价格在过去一个月内下跌了−0.83%, 其年度表现增长了20.49%。 查看更多动态,请参阅AVDS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.79%, 过去一个月下跌了−0.79%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了23.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.79%, 过去一个月下跌了−0.79%, 三个月内表现增长了4.60% 并且在一年内增长了23.34%。
AVDS以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。