关于Avantis International Small Cap Equity ETF
成立日期
2023年7月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721901
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
非能源矿业
股票99.73%
金融14.86%
制造业12.43%
非能源矿业11.56%
加工制造业6.49%
工业服务6.33%
电子科技5.98%
科技服务4.90%
零售行业4.60%
消费者服务3.97%
配送服务3.91%
运输3.84%
非耐用消费品3.74%
耐用消费品3.69%
公用事业2.96%
健康科技2.96%
能源矿产2.52%
商业服务2.48%
通讯1.42%
健康服务0.75%
其他0.35%
债券、现金及其它0.27%
现金0.11%
UNIT0.09%
Temporary0.05%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲39.50%
亚洲35.18%
北美11.18%
大洋洲10.33%
中东3.69%
非洲0.11%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVDS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.86%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.43%。 资产主要位于Europe区域。
AVDS的最大持股为Bankinter SA和Alamos Gold Inc.,分别占投资组合的0.31%和0.29%。
AVDS上次股息总额为0.78 USD。 六个月前, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨0.86%。
AVDS管理的资产为150.31 M USD。 过去一个月上涨了7.00%。
AVDS现金流账户为79.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVDS向其持有人支付股息,股息收益率为2.32%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.78 USD。 股息每半年支付一次。
AVDS股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2023年7月18日推出,管理风格为主动型。
AVDS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
AVDS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVDS投资股票。
AVDS价格在过去一个月内下跌了−0.87%, 其年度表现增长了26.65%。 查看更多动态,请参阅AVDS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.82%, 过去一个月下跌了−0.82%, 三个月内表现增长了8.33% 并且在一年内增长了28.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.82%, 过去一个月下跌了−0.82%, 三个月内表现增长了8.33% 并且在一年内增长了28.95%。
AVDS以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。