关于Avantis International Small Cap Equity ETF
成立日期
2023年7月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS0250721901
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
非能源矿业
股票99.47%
金融14.78%
制造业12.68%
非能源矿业11.58%
加工制造业6.55%
工业服务6.47%
电子科技5.67%
科技服务4.59%
零售行业4.47%
配送服务3.95%
耐用消费品3.92%
运输3.90%
消费者服务3.71%
非耐用消费品3.60%
公用事业3.13%
健康科技2.94%
商业服务2.70%
能源矿产2.41%
通讯1.36%
健康服务0.71%
其他0.34%
债券、现金及其它0.53%
现金0.21%
其他0.21%
UNIT0.08%
Temporary0.03%
共同基金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲39.03%
亚洲36.23%
北美10.95%
大洋洲9.95%
中东3.69%
非洲0.14%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVDS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.78%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.68%。 资产主要位于Europe区域。
AVDS的最大持股为NKT A/S和Games Workshop Group PLC,分别占投资组合的0.29%和0.27%。
AVDS上次股息总额为0.78 USD。 六个月前, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨0.86%。
AVDS管理的资产为153.63 M USD。 过去一个月上涨了0.27%。
AVDS现金流账户为87.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVDS向其持有人支付股息,股息收益率为2.25%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.78 USD。 股息每半年支付一次。
AVDS股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2023年7月18日推出,管理风格为主动型。
AVDS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
AVDS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVDS投资股票。
AVDS价格在过去一个月上涨了2.52%, 其年度表现增长了28.88%。 查看更多动态,请参阅AVDS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.42%, 三个月内表现增长了4.44% 并且在一年内增长了31.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.42%, 三个月内表现增长了4.44% 并且在一年内增长了31.86%。
AVDS以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。