Avantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪17.21 B‬USD
资金流(1Y)
‪5.40 B‬USD
股息收益率(指定)
2.83%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪167.37 M‬
费用率
0.36%

关于Avantis International Small Cap Value ETF


发行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2019年9月24日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US0250728021

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
金融
制造业
股票99.61%
非能源矿业17.54%
金融16.60%
制造业13.15%
能源矿产6.99%
加工制造业6.85%
工业服务6.55%
运输5.37%
零售行业4.55%
电子科技4.37%
配送服务3.24%
耐用消费品2.86%
非耐用消费品2.34%
消费者服务2.13%
公用事业1.85%
科技服务1.53%
商业服务1.35%
健康科技1.12%
通讯0.95%
健康服务0.23%
其他0.04%
债券、现金及其它0.39%
其他0.25%
UNIT0.09%
共同基金0.04%
Rights & Warrants0.01%
现金0.00%
股票区域细分
10%11%37%0.3%4%35%
欧洲37.71%
亚洲35.43%
北美11.69%
大洋洲10.04%
中东4.81%
非洲0.32%
拉丁美洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVDV投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的17.54%,以及Finance,占股票总数的16.60%。 资产主要位于Europe区域。
AVDV的最大持股为Mitsui Kinzoku Co., Ltd.OceanaGold Corporation,分别占投资组合的1.03%和0.91%。
AVDV上次股息总额为1.42 USD。 六个月前, 发行人支付了1.45 USD的股息, 这表明下跌1.58%。
AVDV管理的资产为‪17.21 B‬ USD。 过去一个月上涨了8.01%。
AVDV现金流账户为‪5.37 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVDV向其持有人支付股息,股息收益率为2.83%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为1.42 USD。 股息每半年支付一次。
AVDV股票由American Century Cos., Inc.Avantis品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理风格为主动型。
AVDV费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
AVDV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVDV投资股票。
AVDV价格在过去一个月上涨了5.65%, 其年度表现增长了53.49%。 查看更多动态,请参阅AVDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.65%, 三个月内表现增长了19.28% 并且在一年内增长了58.77%。
AVDV以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。