关于Avantis International Small Cap Value ETF
成立日期
2019年9月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US0250728021
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
金融
制造业
股票99.61%
非能源矿业17.54%
金融16.60%
制造业13.15%
能源矿产6.99%
加工制造业6.85%
工业服务6.55%
运输5.37%
零售行业4.55%
电子科技4.37%
配送服务3.24%
耐用消费品2.86%
非耐用消费品2.34%
消费者服务2.13%
公用事业1.85%
科技服务1.53%
商业服务1.35%
健康科技1.12%
通讯0.95%
健康服务0.23%
其他0.04%
债券、现金及其它0.39%
其他0.25%
UNIT0.09%
共同基金0.04%
Rights & Warrants0.01%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲37.71%
亚洲35.43%
北美11.69%
大洋洲10.04%
中东4.81%
非洲0.32%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVDV投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的17.54%,以及Finance,占股票总数的16.60%。 资产主要位于Europe区域。
AVDV的最大持股为Mitsui Kinzoku Co., Ltd.和OceanaGold Corporation,分别占投资组合的1.03%和0.91%。
AVDV上次股息总额为1.42 USD。 六个月前, 发行人支付了1.45 USD的股息, 这表明下跌1.58%。
AVDV管理的资产为17.21 B USD。 过去一个月上涨了8.01%。
AVDV现金流账户为5.37 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVDV向其持有人支付股息,股息收益率为2.83%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为1.42 USD。 股息每半年支付一次。
AVDV股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理风格为主动型。
AVDV费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
AVDV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVDV投资股票。
AVDV价格在过去一个月上涨了5.65%, 其年度表现增长了53.49%。 查看更多动态,请参阅AVDV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.65%, 三个月内表现增长了19.28% 并且在一年内增长了58.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.65%, 三个月内表现增长了19.28% 并且在一年内增长了58.77%。
AVDV以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。