关于Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
成立日期
2023年11月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票99.01%
金融14.57%
电子科技14.56%
制造业12.03%
加工制造业8.43%
健康科技5.52%
非耐用消费品5.24%
非能源矿业5.19%
科技服务4.39%
公用事业3.69%
消费者服务3.65%
零售行业3.61%
工业服务3.56%
耐用消费品3.44%
运输2.48%
商业服务2.24%
配送服务1.86%
能源矿产1.65%
健康服务1.60%
通讯1.18%
其他0.11%
债券、现金及其它0.99%
UNIT0.88%
现金0.09%
其他0.02%
Rights & Warrants0.01%
Temporary0.00%
股票区域细分
亚洲78.30%
拉丁美洲7.54%
欧洲4.69%
非洲4.04%
中东2.77%
北美2.32%
大洋洲0.33%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVEE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.57%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.56%。 资产主要位于Asia区域。
AVEE的最大持股为Hyosung Heavy Industries Corp.和GFH Financial Group BSC,分别占投资组合的0.61%和0.49%。
AVEE上次股息总额为0.37 USD。 六个月前, 发行人支付了1.30 USD的股息, 这表明下跌250.81%。
AVEE管理的资产为64.03 M USD。 过去一个月上涨了17.18%。
AVEE现金流账户为29.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVEE向其持有人支付股息,股息收益率为2.59%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.37 USD。 股息每半年支付一次。
AVEE股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2023年11月7日推出,管理风格为主动型。
AVEE费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
AVEE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVEE投资股票。
AVEE价格在过去一个月内下跌了−0.59%, 其年度表现增长了12.96%。 查看更多动态,请参阅AVEE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现增长了6.36% 并且在一年内增长了16.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现增长了6.36% 并且在一年内增长了16.99%。
AVEE以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。