关于Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
成立日期
2023年11月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US0250721414
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票99.01%
金融15.86%
电子科技13.23%
制造业11.52%
加工制造业7.85%
非耐用消费品6.13%
非能源矿业5.77%
健康科技5.50%
科技服务4.19%
零售行业3.72%
工业服务3.37%
消费者服务3.29%
公用事业3.27%
运输3.15%
耐用消费品3.10%
商业服务2.58%
能源矿产1.73%
配送服务1.66%
健康服务1.59%
通讯1.41%
其他0.10%
债券、现金及其它0.99%
UNIT0.84%
现金0.13%
其他0.01%
Rights & Warrants0.01%
Temporary0.00%
股票区域细分
亚洲74.95%
拉丁美洲7.02%
中东5.85%
非洲4.89%
欧洲4.50%
北美2.45%
大洋洲0.35%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVEE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.86%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.23%。 资产主要位于Asia区域。
AVEE的最大持股为Macronix International Co., Ltd.和Hyosung Heavy Industries Corp.,分别占投资组合的0.59%和0.53%。
AVEE上次股息总额为1.04 USD。 六个月前, 发行人支付了0.37 USD的股息, 这表明上涨64.41%。
AVEE管理的资产为97.29 M USD。 过去一个月上涨了27.71%。
AVEE现金流账户为58.23 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVEE向其持有人支付股息,股息收益率为2.09%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为1.04 USD。 股息每半年支付一次。
AVEE股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2023年11月7日推出,管理风格为主动型。
AVEE费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
AVEE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVEE投资股票。
AVEE价格在过去一个月上涨了6.18%, 其年度表现增长了26.99%。 查看更多动态,请参阅AVEE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.75%, 三个月内表现增长了8.01% 并且在一年内增长了28.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.75%, 三个月内表现增长了8.01% 并且在一年内增长了28.47%。
AVEE以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。