关于Avantis Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2019年9月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS0250726041
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.32%
金融24.50%
电子科技23.03%
非能源矿业7.28%
科技服务7.09%
零售行业4.68%
制造业4.29%
能源矿产3.93%
耐用消费品3.80%
非耐用消费品3.16%
公用事业2.80%
加工制造业2.74%
健康科技2.63%
运输2.19%
通讯1.82%
消费者服务1.58%
工业服务1.48%
商业服务1.09%
配送服务0.73%
健康服务0.48%
其他0.01%
债券、现金及其它0.68%
现金0.36%
UNIT0.32%
企业0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
其他−0.01%
股票区域细分
亚洲80.66%
拉丁美洲5.28%
欧洲5.03%
非洲3.82%
北美2.57%
中东2.46%
大洋洲0.19%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.50%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.03%。 资产主要位于Asia区域。
AVEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的6.66%和3.18%。
AVEM上次股息总额为1.16 USD。 六个月前, 发行人支付了0.72 USD的股息, 这表明上涨37.99%。
AVEM管理的资产为16.04 B USD。 过去一个月上涨了5.30%。
AVEM现金流账户为6.10 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.39%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为1.16 USD。 股息每半年支付一次。
AVEM股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2019年9月17日推出,管理风格为主动型。
AVEM费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
AVEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVEM投资股票。
AVEM价格在过去一个月上涨了2.91%, 其年度表现增长了34.01%。 查看更多动态,请参阅AVEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.86%, 三个月内表现增长了5.22% 并且在一年内增长了37.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.86%, 三个月内表现增长了5.22% 并且在一年内增长了37.27%。
AVEM以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。