关于Avantis Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2019年9月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726041
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.43%
金融22.76%
电子科技22.58%
科技服务7.38%
非能源矿业6.86%
零售行业5.29%
制造业4.50%
耐用消费品4.02%
能源矿产3.68%
非耐用消费品3.32%
健康科技3.13%
公用事业2.95%
加工制造业2.81%
运输2.54%
通讯1.89%
消费者服务1.77%
工业服务1.46%
商业服务1.22%
配送服务0.73%
健康服务0.54%
其他0.00%
债券、现金及其它0.57%
UNIT0.32%
现金0.20%
其他0.03%
企业0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲83.36%
拉丁美洲5.15%
欧洲4.95%
非洲3.56%
北美2.55%
中东0.28%
大洋洲0.15%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.76%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.58%。 资产主要位于Asia区域。
AVEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的7.50%和3.67%。
AVEM上次股息总额为0.72 USD。 六个月前, 发行人支付了1.30 USD的股息, 这表明下跌79.42%。
AVEM管理的资产为13.90 B USD。 过去一个月上涨了9.49%。
AVEM现金流账户为4.71 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.66%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.72 USD。 股息每半年支付一次。
AVEM股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2019年9月17日推出,管理风格为主动型。
AVEM费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
AVEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVEM投资股票。
AVEM价格在过去一个月上涨了3.87%, 其年度表现增长了13.55%。 查看更多动态,请参阅AVEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.06%, 过去一个月下跌了−0.06%, 三个月内表现增长了6.73% 并且在一年内增长了18.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.06%, 过去一个月下跌了−0.06%, 三个月内表现增长了6.73% 并且在一年内增长了18.33%。
AVEM以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。