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Avantis Emerging Markets Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪779.14 M‬USD
资金流(1Y)
‪185.41 M‬USD
股息收益率(指定)
3.88%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪14.00 M‬
费用率
0.36%

关于Avantis Emerging Markets Value ETF


发行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2021年9月28日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.47%
金融30.87%
电子科技10.15%
非能源矿业8.49%
耐用消费品6.56%
制造业5.10%
加工制造业4.82%
非耐用消费品4.24%
能源矿产3.90%
运输3.86%
零售行业3.22%
通讯3.11%
健康科技2.62%
商业服务2.36%
科技服务2.27%
公用事业2.23%
工业服务2.08%
配送服务1.36%
消费者服务1.07%
健康服务0.15%
其他0.00%
债券、现金及其它1.53%
现金1.21%
其他0.17%
UNIT0.13%
企业0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
0.4%5%2%3%3%0%85%
亚洲85.22%
拉丁美洲5.15%
欧洲3.56%
非洲3.54%
北美2.09%
大洋洲0.41%
中东0.02%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVES投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.87%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.15%。 资产主要位于Asia区域。
AVES上次股息总额为0.74 USD。 六个月前, 发行人支付了1.41 USD的股息, 这表明下跌89.71%。
AVES管理的资产为‪779.14 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.56%。
AVES现金流账户为‪185.41 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVES向其持有人支付股息,股息收益率为3.88%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.74 USD。 股息每半年支付一次。
AVES股票由American Century Cos., Inc.Avantis品牌发行。该ETF于2021年9月28日推出,管理风格为主动型。
AVES费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
AVES跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVES投资股票。
AVES价格在过去一个月上涨了1.63%, 其年度表现增长了12.31%。 查看更多动态,请参阅AVES价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.28%, 三个月内表现增长了10.73% 并且在一年内增长了17.72%。
AVES以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。