关键统计
关于Avantis Emerging Markets Value ETF
成立日期
2021年9月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.17%
金融32.08%
电子科技10.60%
非能源矿业8.67%
耐用消费品6.12%
制造业5.10%
非耐用消费品4.43%
加工制造业4.29%
能源矿产3.98%
运输3.73%
零售行业3.33%
通讯3.01%
商业服务2.44%
科技服务2.32%
公用事业2.32%
工业服务2.10%
配送服务1.98%
健康科技1.54%
消费者服务0.99%
健康服务0.15%
其他0.00%
债券、现金及其它0.83%
现金0.55%
UNIT0.19%
企业0.09%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲85.13%
拉丁美洲4.65%
欧洲3.88%
非洲3.51%
北美2.14%
大洋洲0.54%
中东0.14%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVES投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.60%。 资产主要位于Asia区域。
AVES的最大持股为Kuaishou Technology Class B和Geely Automobile Holdings Limited,分别占投资组合的1.15%和1.02%。
AVES上次股息总额为0.74 USD。 六个月前, 发行人支付了1.41 USD的股息, 这表明下跌89.71%。
AVES管理的资产为809.13 M USD。 过去一个月内下降了1.91%。
AVES现金流账户为179.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVES向其持有人支付股息,股息收益率为3.90%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.74 USD。 股息每半年支付一次。
AVES股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2021年9月28日推出,管理风格为主动型。
AVES费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
AVES跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVES投资股票。
AVES价格在过去一个月内下跌了−1.11%, 其年度表现增长了10.60%。 查看更多动态,请参阅AVES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.77%, 过去一个月下跌了−0.77%, 三个月内表现增长了5.59% 并且在一年内增长了14.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.77%, 过去一个月下跌了−0.77%, 三个月内表现增长了5.59% 并且在一年内增长了14.86%。
AVES以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。