关于Avantis All Equity Markets Value ETF
成立日期
2023年6月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722164
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.75%
共同基金0.25%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVGV投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的99.75%,以及Mutual fund,占股票总数的0.25%。 资产主要位于North America区域。
AVGV的最大持股为Avantis U.S. Large Cap Value ETF和Avantis International Large Cap Value ETF,分别占投资组合的35.23%和18.82%。
AVGV上次股息总额为0.75 USD。 六个月前, 发行人支付了0.75 USD的股息,
AVGV管理的资产为164.36 M USD。 过去一个月上涨了3.45%。
AVGV现金流账户为50.03 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVGV向其持有人支付股息,股息收益率为2.09%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.75 USD。 股息每半年支付一次。
AVGV股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2023年6月27日推出,管理风格为主动型。
AVGV费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
AVGV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVGV投资基金。
AVGV价格在过去一个月上涨了1.77%, 其年度表现增长了12.25%。 查看更多动态,请参阅AVGV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.60%, 三个月内表现增长了7.95% 并且在一年内增长了16.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.60%, 三个月内表现增长了7.95% 并且在一年内增长了16.31%。
AVGV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。