关于Avantis Inflation Focused Equity ETF
成立日期
2022年9月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722404
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
能源矿产
非耐用消费品
股票99.72%
健康科技22.04%
金融19.15%
能源矿产17.00%
非耐用消费品14.84%
工业服务6.91%
非能源矿业6.76%
健康服务4.12%
配送服务3.80%
加工制造业3.33%
公用事业0.56%
运输0.36%
其他0.34%
制造业0.17%
电子科技0.11%
科技服务0.10%
商业服务0.06%
耐用消费品0.04%
消费者服务0.02%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
其他0.00%
股票区域细分
北美98.41%
欧洲1.58%
大洋洲0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVIE投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的22.04%,以及Finance,占股票总数的19.15%。 资产主要位于North America区域。
AVIE的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的7.06%和5.04%。
AVIE上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明下跌45.78%。
AVIE管理的资产为6.57 M USD。 过去一个月上涨了3.52%。
AVIE现金流账户为1.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVIE向其持有人支付股息,股息收益率为1.74%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
AVIE股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2022年9月27日推出,管理风格为主动型。
AVIE费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AVIE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVIE投资股票。
AVIE价格在过去一个月上涨了4.62%, 其年度表现增长了0.69%。 查看更多动态,请参阅AVIE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.12%, 三个月内表现增长了6.93% 并且在一年内增长了2.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.12%, 三个月内表现增长了6.93% 并且在一年内增长了2.95%。
AVIE以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。