关键统计
关于Avantis Core Fixed Income ETF
成立日期
2020年10月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250725621
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业50.95%
政府部门32.81%
Securitized16.24%
现金0.00%
股票区域细分
北美95.55%
欧洲3.42%
亚洲0.60%
非洲0.27%
大洋洲0.16%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVIG投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的50.95%,以及Government,占股票总数的32.81%。 资产主要位于North America区域。
AVIG上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨11.60%。
AVIG管理的资产为1.36 B USD。 过去一个月上涨了8.94%。
AVIG现金流账户为443.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVIG向其持有人支付股息,股息收益率为4.44%。 上一期股息(2025年10月3日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
AVIG股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2020年10月13日推出,管理风格为主动型。
AVIG费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
AVIG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVIG投资债券。
AVIG价格在过去一个月内下跌了−0.21%, 其年度表现增长了1.22%。 查看更多动态,请参阅AVIG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.24%, 三个月内表现增长了3.60% 并且在一年内增长了5.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.24%, 三个月内表现增长了3.60% 并且在一年内增长了5.59%。
AVIG以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。