关键统计
关于Avantis International Large Cap Value ETF
成立日期
2021年9月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.91%
金融28.08%
能源矿产11.32%
非能源矿业9.82%
耐用消费品6.60%
制造业6.42%
电子科技4.92%
零售行业4.70%
健康科技4.51%
非耐用消费品4.49%
通讯4.37%
运输4.33%
加工制造业4.06%
工业服务1.98%
公用事业1.14%
其他1.03%
科技服务0.95%
消费者服务0.51%
配送服务0.50%
商业服务0.18%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
欧洲58.10%
亚洲21.90%
北美12.58%
大洋洲6.38%
中东1.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.08%,以及Energy Minerals,占股票总数的11.32%。 资产主要位于Europe区域。
AVIV的最大持股为Shell Plc Sponsored ADR和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR,分别占投资组合的2.21%和2.16%。
AVIV上次股息总额为1.11 USD。 六个月前, 发行人支付了0.65 USD的股息, 这表明上涨41.55%。
AVIV管理的资产为899.73 M USD。 过去一个月上涨了0.39%。
AVIV现金流账户为275.71 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVIV向其持有人支付股息,股息收益率为2.61%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为1.11 USD。 股息每半年支付一次。
AVIV股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2021年9月28日推出,管理风格为主动型。
AVIV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AVIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVIV投资股票。
AVIV价格在过去一个月上涨了0.24%, 其年度表现增长了27.59%。 查看更多动态,请参阅AVIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.00%, 过去一个月下跌了0.00%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了31.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.00%, 过去一个月下跌了0.00%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了31.49%。
AVIV以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。