Avantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪866.71 M‬USD
资金流(1Y)
‪289.89 M‬USD
股息收益率(指定)
2.64%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪12.96 M‬
费用率
0.25%

关于Avantis International Large Cap Value ETF


发行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2021年9月28日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票99.80%
金融27.81%
能源矿产10.43%
非能源矿业9.10%
电子科技6.81%
耐用消费品6.69%
制造业6.49%
通讯4.62%
零售行业4.52%
健康科技4.33%
非耐用消费品3.96%
加工制造业3.88%
运输3.83%
工业服务2.59%
其他1.29%
科技服务1.21%
公用事业1.15%
消费者服务0.46%
配送服务0.44%
商业服务0.19%
债券、现金及其它0.20%
现金0.18%
Rights & Warrants0.01%
其他0.01%
股票区域细分
6%12%57%0.9%23%
欧洲57.21%
亚洲23.07%
北美12.56%
大洋洲6.25%
中东0.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.81%,以及Energy Minerals,占股票总数的10.43%。 资产主要位于Europe区域。
AVIV的最大持股为Shell Plc Sponsored ADRRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的2.15%和1.80%。
AVIV上次股息总额为1.11 USD。 六个月前, 发行人支付了0.65 USD的股息, 这表明上涨41.55%。
AVIV管理的资产为‪866.71 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.46%。
AVIV现金流账户为‪289.89 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVIV向其持有人支付股息,股息收益率为2.64%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为1.11 USD。 股息每半年支付一次。
AVIV股票由American Century Cos., Inc.Avantis品牌发行。该ETF于2021年9月28日推出,管理风格为主动型。
AVIV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AVIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVIV投资股票。
AVIV价格在过去一个月上涨了2.05%, 其年度表现增长了20.39%。 查看更多动态,请参阅AVIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.23%, 三个月内表现增长了10.68% 并且在一年内增长了26.38%。
AVIV以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。