关键统计
关于Avantis International Large Cap Value ETF
成立日期
2021年9月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS0250723642
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
非能源矿业
股票99.92%
金融28.75%
能源矿产10.49%
非能源矿业10.34%
制造业7.22%
耐用消费品6.61%
电子科技5.15%
健康科技4.53%
零售行业4.47%
非耐用消费品4.24%
通讯4.21%
运输4.13%
加工制造业3.94%
工业服务2.44%
公用事业1.27%
配送服务0.53%
科技服务0.49%
消费者服务0.46%
其他0.44%
商业服务0.19%
健康服务0.01%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
欧洲58.59%
亚洲21.30%
北美12.76%
大洋洲6.33%
中东1.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.75%,以及Energy Minerals,占股票总数的10.49%。 资产主要位于Europe区域。
AVIV的最大持股为Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR和Shell Plc Sponsored ADR,分别占投资组合的2.27%和2.03%。
AVIV上次股息总额为1.03 USD。 六个月前, 发行人支付了1.11 USD的股息, 这表明下跌8.32%。
AVIV管理的资产为995.76 M USD。 过去一个月上涨了3.83%。
AVIV现金流账户为290.61 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVIV向其持有人支付股息,股息收益率为2.97%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为1.03 USD。 股息每半年支付一次。
AVIV股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2021年9月28日推出,管理风格为主动型。
AVIV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AVIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVIV投资股票。
AVIV价格在过去一个月上涨了2.92%, 其年度表现增长了38.85%。 查看更多动态,请参阅AVIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.68%, 三个月内表现增长了7.81% 并且在一年内增长了43.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.68%, 三个月内表现增长了7.81% 并且在一年内增长了43.91%。
AVIV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。