关键统计
关于Avantis International Large Cap Value ETF
成立日期
2021年9月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.80%
金融27.81%
能源矿产10.43%
非能源矿业9.10%
电子科技6.81%
耐用消费品6.69%
制造业6.49%
通讯4.62%
零售行业4.52%
健康科技4.33%
非耐用消费品3.96%
加工制造业3.88%
运输3.83%
工业服务2.59%
其他1.29%
科技服务1.21%
公用事业1.15%
消费者服务0.46%
配送服务0.44%
商业服务0.19%
债券、现金及其它0.20%
现金0.18%
Rights & Warrants0.01%
其他0.01%
股票区域细分
欧洲57.21%
亚洲23.07%
北美12.56%
大洋洲6.25%
中东0.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.81%,以及Energy Minerals,占股票总数的10.43%。 资产主要位于Europe区域。
AVIV的最大持股为Shell Plc Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的2.15%和1.80%。
AVIV上次股息总额为1.11 USD。 六个月前, 发行人支付了0.65 USD的股息, 这表明上涨41.55%。
AVIV管理的资产为866.71 M USD。 过去一个月上涨了4.46%。
AVIV现金流账户为289.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVIV向其持有人支付股息,股息收益率为2.64%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为1.11 USD。 股息每半年支付一次。
AVIV股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2021年9月28日推出,管理风格为主动型。
AVIV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AVIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVIV投资股票。
AVIV价格在过去一个月上涨了2.05%, 其年度表现增长了20.39%。 查看更多动态,请参阅AVIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.23%, 三个月内表现增长了10.68% 并且在一年内增长了26.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.23%, 三个月内表现增长了10.68% 并且在一年内增长了26.38%。
AVIV以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。