关键统计
关于Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
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www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-equity-etf/
成立日期
2023年9月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS0250721588
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.91%
电子科技20.35%
科技服务18.74%
金融15.08%
零售行业8.86%
健康科技6.77%
制造业5.38%
能源矿产3.41%
运输2.78%
消费者服务2.71%
非耐用消费品2.65%
公用事业2.57%
耐用消费品2.20%
工业服务2.10%
加工制造业1.53%
非能源矿业1.35%
通讯1.17%
配送服务0.83%
健康服务0.74%
商业服务0.62%
其他0.06%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美98.01%
欧洲1.83%
拉丁美洲0.16%
亚洲0.00%
中东0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVLC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.35%,以及Technology Services,占股票总数的18.74%。 资产主要位于North America区域。
AVLC的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.21%和5.20%。
AVLC上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨37.18%。
AVLC管理的资产为870.74 M USD。 过去一个月上涨了2.73%。
AVLC现金流账户为296.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVLC向其持有人支付股息,股息收益率为0.92%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
AVLC股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2023年9月26日推出,管理风格为主动型。
AVLC费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
AVLC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVLC投资股票。
AVLC价格在过去一个月上涨了1.09%, 其年度表现增长了16.72%。 查看更多动态,请参阅AVLC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.41%, 三个月内表现增长了3.28% 并且在一年内增长了18.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.41%, 三个月内表现增长了3.28% 并且在一年内增长了18.47%。
AVLC以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。