Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪10.15 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.82 B‬USD
股息收益率(指定)
1.23%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪123.84 M‬
费用率
0.15%

关于Avantis U.S. Large Cap Value ETF


发行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
首页
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
成立日期
2021年9月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US0250723493

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
制造业
股票99.94%
金融15.67%
零售行业14.86%
制造业10.47%
电子科技8.80%
运输8.38%
能源矿产8.36%
科技服务7.60%
健康科技5.52%
工业服务4.39%
消费者服务3.20%
耐用消费品2.67%
非耐用消费品2.39%
通讯2.30%
加工制造业1.64%
非能源矿业1.48%
公用事业0.98%
配送服务0.72%
健康服务0.46%
商业服务0.05%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
99%0.9%
北美99.09%
欧洲0.91%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.67%,以及Retail Trade,占股票总数的14.86%。 资产主要位于North America区域。
AVLV的最大持股为Micron Technology, Inc.Meta Platforms Inc Class A,分别占投资组合的3.30%和3.12%。
AVLV上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨36.75%。
AVLV管理的资产为‪10.15 B‬ USD。 过去一个月上涨了9.34%。
AVLV现金流账户为‪2.82 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVLV向其持有人支付股息,股息收益率为1.23%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
AVLV股票由American Century Cos., Inc.Avantis品牌发行。该ETF于2021年9月21日推出,管理风格为主动型。
AVLV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
AVLV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVLV投资股票。
AVLV价格在过去一个月上涨了6.79%, 其年度表现增长了19.79%。 查看更多动态,请参阅AVLV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.07%, 三个月内表现增长了13.75% 并且在一年内增长了20.98%。
AVLV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。