关于Avantis U.S. Large Cap Value ETF
首页
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
成立日期
2021年9月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723493
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
股票99.97%
金融17.65%
零售行业13.11%
能源矿产8.92%
电子科技8.49%
制造业8.38%
科技服务8.10%
运输7.52%
健康科技4.43%
通讯4.19%
消费者服务4.06%
工业服务4.06%
耐用消费品3.01%
非耐用消费品2.60%
加工制造业1.64%
非能源矿业1.26%
公用事业1.24%
配送服务0.80%
健康服务0.44%
商业服务0.08%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
北美99.11%
欧洲0.88%
拉丁美洲0.01%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.65%,以及Retail Trade,占股票总数的13.11%。 资产主要位于North America区域。
AVLV的最大持股为Meta Platforms Inc Class A和Apple Inc.,分别占投资组合的3.61%和3.53%。
AVLV上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明下跌57.65%。
AVLV管理的资产为8.19 B USD。 过去一个月内下降了0.04%。
AVLV现金流账户为2.98 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVLV向其持有人支付股息,股息收益率为1.43%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
AVLV股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2021年9月21日推出,管理风格为主动型。
AVLV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
AVLV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVLV投资股票。
AVLV价格在过去一个月上涨了1.32%, 其年度表现增长了10.05%。 查看更多动态,请参阅AVLV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.41%, 三个月内表现增长了6.48% 并且在一年内增长了12.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.41%, 三个月内表现增长了6.48% 并且在一年内增长了12.85%。
AVLV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。