Avantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪266.27 M‬USD
资金流(1Y)
‪170.62 M‬USD
股息收益率(指定)
1.28%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪3.86 M‬
费用率
0.20%

关于Avantis U.S. Mid Cap Value ETF


发行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
首页
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
成立日期
2023年11月7日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721331

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
股票99.87%
金融24.32%
零售行业10.89%
制造业7.12%
运输6.28%
加工制造业6.12%
工业服务5.65%
能源矿产5.65%
健康科技5.11%
消费者服务5.05%
非耐用消费品5.05%
电子科技4.71%
耐用消费品4.65%
非能源矿业3.80%
公用事业1.75%
健康服务1.28%
科技服务1.23%
配送服务0.96%
通讯0.16%
商业服务0.09%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
98%1%
北美98.18%
欧洲1.82%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVMV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.32%,以及Retail Trade,占股票总数的10.89%。 资产主要位于North America区域。
AVMV的最大持股为Hartford Insurance Group, Inc.Baker Hughes Company Class A,分别占投资组合的1.52%和1.41%。
AVMV上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明下跌5.32%。
AVMV管理的资产为‪266.27 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.90%。
AVMV现金流账户为‪170.62 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVMV向其持有人支付股息,股息收益率为1.28%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
AVMV股票由American Century Cos., Inc.Avantis品牌发行。该ETF于2023年11月7日推出,管理风格为主动型。
AVMV费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
AVMV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVMV投资股票。
AVMV价格在过去一个月上涨了1.34%, 其年度表现增长了8.31%。 查看更多动态,请参阅AVMV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.58%, 三个月内表现增长了7.98% 并且在一年内增长了11.83%。
AVMV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。