关键统计
关于Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
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www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
成立日期
2023年11月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721331
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.91%
金融23.56%
零售行业9.94%
工业服务7.06%
制造业6.67%
能源矿产6.34%
运输6.05%
电子科技5.64%
加工制造业5.20%
健康科技5.17%
非耐用消费品5.01%
耐用消费品4.97%
消费者服务4.73%
非能源矿业3.61%
公用事业1.62%
健康服务1.41%
配送服务1.40%
科技服务1.17%
商业服务0.20%
通讯0.16%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
北美98.31%
欧洲1.69%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVMV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.56%,以及Retail Trade,占股票总数的9.94%。 资产主要位于North America区域。
AVMV的最大持股为Baker Hughes Company Class A和Hartford Insurance Group, Inc.,分别占投资组合的1.42%和1.37%。
AVMV上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌27.58%。
AVMV管理的资产为273.61 M USD。 过去一个月上涨了0.99%。
AVMV现金流账户为175.32 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVMV向其持有人支付股息,股息收益率为1.32%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
AVMV股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2023年11月7日推出,管理风格为主动型。
AVMV费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
AVMV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVMV投资股票。
AVMV价格在过去一个月内下跌了−0.91%, 其年度表现增长了4.67%。 查看更多动态,请参阅AVMV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.30%, 过去一个月下跌了−1.30%, 三个月内表现增长了2.47% 并且在一年内增长了6.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.30%, 过去一个月下跌了−1.30%, 三个月内表现增长了2.47% 并且在一年内增长了6.07%。
AVMV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。