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Avantis Responsible International Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪220.32 M‬USD
资金流(1Y)
‪38.37 M‬USD
股息收益率(指定)
2.68%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪3.10 M‬
费用率
0.23%

关于Avantis Responsible International Equity ETF


发行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2022年3月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722990

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.63%
金融31.92%
制造业9.06%
电子科技8.79%
健康科技6.31%
零售行业5.55%
耐用消费品5.22%
非耐用消费品4.86%
科技服务4.53%
非能源矿业3.90%
通讯3.85%
加工制造业2.83%
运输2.76%
商业服务2.26%
公用事业1.97%
工业服务1.91%
消费者服务1.54%
配送服务1.47%
其他0.57%
健康服务0.29%
能源矿产0.04%
债券、现金及其它0.37%
现金0.18%
Temporary0.11%
UNIT0.03%
Rights & Warrants0.03%
其他0.02%
共同基金0.00%
股票区域细分
6%11%55%0%1%24%
欧洲55.40%
亚洲24.98%
北美11.86%
大洋洲6.49%
中东1.23%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVSD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.92%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.06%。 资产主要位于Europe区域。
AVSD的最大持股为HSBC Holdings PLC Sponsored ADRNovartis AG Sponsored ADR,分别占投资组合的0.95%和0.81%。
AVSD上次股息总额为1.14 USD。 六个月前, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨32.47%。
AVSD管理的资产为‪220.32 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.18%。
AVSD现金流账户为‪38.37 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVSD向其持有人支付股息,股息收益率为2.68%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为1.14 USD。 股息每半年支付一次。
AVSD股票由American Century Cos., Inc.Avantis品牌发行。该ETF于2022年3月15日推出,管理风格为主动型。
AVSD费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
AVSD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVSD投资股票。
AVSD价格在过去一个月上涨了1.51%, 其年度表现增长了18.70%。 查看更多动态,请参阅AVSD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.00%, 三个月内表现增长了9.24% 并且在一年内增长了24.43%。
AVSD以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。