关于Avantis Responsible International Equity ETF
成立日期
2022年3月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS0250722990
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.70%
金融34.48%
制造业9.35%
电子科技8.30%
健康科技6.92%
零售行业5.23%
耐用消费品5.01%
非耐用消费品4.77%
非能源矿业4.24%
科技服务3.78%
通讯3.47%
运输2.35%
加工制造业2.26%
公用事业2.17%
商业服务2.06%
工业服务1.70%
配送服务1.57%
消费者服务1.28%
其他0.47%
健康服务0.26%
能源矿产0.05%
债券、现金及其它0.30%
现金0.26%
UNIT0.03%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
共同基金0.00%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲55.63%
亚洲24.30%
北美12.33%
大洋洲6.27%
中东1.44%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVSD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.48%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.35%。 资产主要位于Europe区域。
AVSD的最大持股为HSBC Holdings PLC Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的0.99%和0.90%。
AVSD上次股息总额为0.75 USD。 六个月前, 发行人支付了1.14 USD的股息, 这表明下跌53.07%。
AVSD管理的资产为407.59 M USD。 过去一个月上涨了3.72%。
AVSD现金流账户为201.44 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVSD向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.75 USD。 股息每半年支付一次。
AVSD股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2022年3月15日推出,管理风格为主动型。
AVSD费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
AVSD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVSD投资股票。
AVSD价格在过去一个月上涨了3.35%, 其年度表现增长了34.43%。 查看更多动态,请参阅AVSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.33%, 三个月内表现增长了5.14% 并且在一年内增长了38.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.33%, 三个月内表现增长了5.14% 并且在一年内增长了38.35%。
AVSD以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。