关键统计
关于Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2022年3月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723154
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.36%
金融28.72%
电子科技22.55%
科技服务7.76%
制造业5.75%
零售行业5.48%
耐用消费品4.66%
健康科技3.60%
非耐用消费品3.48%
运输2.92%
消费者服务2.46%
加工制造业2.28%
通讯2.21%
非能源矿业1.90%
商业服务1.63%
公用事业1.25%
健康服务0.89%
工业服务0.86%
配送服务0.84%
能源矿产0.10%
其他0.00%
债券、现金及其它0.64%
UNIT0.46%
共同基金0.13%
现金0.03%
企业0.02%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
Temporary0.00%
股票区域细分
亚洲83.86%
拉丁美洲5.71%
欧洲3.90%
非洲3.81%
北美2.32%
中东0.40%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVSE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.72%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.55%。 资产主要位于Asia区域。
AVSE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的7.41%和3.20%。
AVSE上次股息总额为0.62 USD。 六个月前, 发行人支付了1.10 USD的股息, 这表明下跌76.61%。
AVSE管理的资产为159.92 M USD。 过去一个月内下降了0.68%。
AVSE现金流账户为51.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVSE向其持有人支付股息,股息收益率为2.69%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.62 USD。 股息每半年支付一次。
AVSE股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2022年3月28日推出,管理风格为主动型。
AVSE费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
AVSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVSE投资股票。
AVSE价格在过去一个月内下跌了−2.16%, 其年度表现增长了21.05%。 查看更多动态,请参阅AVSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.30%, 过去一个月下跌了−1.30%, 三个月内表现增长了5.21% 并且在一年内增长了25.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.30%, 过去一个月下跌了−1.30%, 三个月内表现增长了5.21% 并且在一年内增长了25.00%。
AVSE以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。