关于Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2022年3月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723154
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.34%
金融28.90%
电子科技22.36%
科技服务7.73%
制造业5.78%
零售行业5.42%
耐用消费品4.65%
健康科技3.62%
非耐用消费品3.50%
运输2.94%
消费者服务2.45%
加工制造业2.29%
通讯2.22%
非能源矿业1.86%
商业服务1.65%
公用事业1.26%
健康服务0.90%
工业服务0.87%
配送服务0.85%
能源矿产0.09%
其他0.00%
债券、现金及其它0.66%
UNIT0.46%
共同基金0.13%
现金0.04%
企业0.02%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
Temporary0.00%
股票区域细分
亚洲83.87%
拉丁美洲5.72%
欧洲3.90%
非洲3.79%
北美2.32%
中东0.40%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVSE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.90%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.36%。 资产主要位于Asia区域。
AVSE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的7.36%和3.17%。
AVSE上次股息总额为0.62 USD。 六个月前, 发行人支付了1.10 USD的股息, 这表明下跌76.61%。
AVSE管理的资产为158.17 M USD。 过去一个月内下降了1.62%。
AVSE现金流账户为51.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVSE向其持有人支付股息,股息收益率为2.73%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.62 USD。 股息每半年支付一次。
AVSE股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2022年3月28日推出,管理风格为主动型。
AVSE费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
AVSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVSE投资股票。
AVSE价格在过去一个月内下跌了−2.46%, 其年度表现增长了21.05%。 查看更多动态,请参阅AVSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.73%, 过去一个月下跌了−1.73%, 三个月内表现增长了4.72% 并且在一年内增长了24.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.73%, 过去一个月下跌了−1.73%, 三个月内表现增长了4.72% 并且在一年内增长了24.54%。
AVSE以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。