关键统计
关于Avantis Short-Term Fixed Income ETF
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www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
成立日期
2020年10月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业77.79%
政府部门21.68%
现金0.53%
股票区域细分
北美92.75%
欧洲4.50%
亚洲1.87%
大洋洲0.76%
非洲0.12%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVSF投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的77.79%,以及Government,占股票总数的21.68%。 资产主要位于North America区域。
AVSF的最大持股为United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030和United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025,分别占投资组合的1.22%和1.17%。
AVSF上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明下跌14.29%。
AVSF管理的资产为668.01 M USD。 过去一个月上涨了2.21%。
AVSF现金流账户为254.42 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVSF向其持有人支付股息,股息收益率为4.27%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
AVSF股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2020年10月13日推出,管理风格为主动型。
AVSF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
AVSF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVSF投资债券。
AVSF价格在过去一个月上涨了0.19%, 其年度表现增长了0.65%。 查看更多动态,请参阅AVSF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.52%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内增长了5.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.52%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内增长了5.17%。
AVSF以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。