关于Avantis U.S. Small Cap Value ETF
成立日期
2019年9月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728773
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.88%
金融28.59%
制造业9.48%
零售行业8.63%
能源矿产8.37%
工业服务8.02%
运输7.92%
耐用消费品4.19%
加工制造业3.80%
电子科技3.40%
健康科技2.49%
配送服务2.47%
非能源矿业2.32%
消费者服务2.17%
非耐用消费品2.14%
通讯1.60%
科技服务1.60%
商业服务1.30%
健康服务1.05%
其他0.28%
公用事业0.05%
债券、现金及其它0.12%
共同基金0.11%
Rights & Warrants0.01%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.29%
欧洲2.56%
拉丁美洲0.15%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVUV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.59%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.48%。 资产主要位于North America区域。
AVUV的最大持股为Macy's, Inc.和Air Lease Corporation Class A,分别占投资组合的1.03%和1.02%。
AVUV上次股息总额为0.46 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明上涨4.79%。
AVUV管理的资产为18.02 B USD。 过去一个月内下降了3.48%。
AVUV现金流账户为3.77 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVUV向其持有人支付股息,股息收益率为1.72%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.46 USD。 股息按季度支付。
AVUV股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理风格为主动型。
AVUV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AVUV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVUV投资股票。
AVUV价格在过去一个月内下跌了−1.88%, 其年度表现下降了−4.68%。 查看更多动态,请参阅AVUV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.31%, 三个月内表现增长了2.13% 并且在一年内下降了−2.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.31%, 三个月内表现增长了2.13% 并且在一年内下降了−2.42%。
AVUV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。