关键统计
关于Avantis U.S. Small Cap Value ETF
成立日期
2019年9月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728773
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.95%
金融27.98%
制造业9.51%
零售行业8.45%
运输8.01%
能源矿产7.52%
工业服务7.10%
加工制造业4.18%
耐用消费品4.15%
电子科技3.59%
配送服务2.73%
消费者服务2.58%
非耐用消费品2.48%
非能源矿业2.27%
健康科技2.26%
通讯2.25%
科技服务2.11%
商业服务1.24%
健康服务0.97%
公用事业0.30%
其他0.29%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.04%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.64%
欧洲2.15%
拉丁美洲0.21%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVUV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.98%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.51%。 资产主要位于North America区域。
AVUV的最大持股为Air Lease Corporation Class A和Five Below, Inc.,分别占投资组合的1.01%和0.95%。
AVUV上次股息总额为0.46 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明上涨4.79%。
AVUV管理的资产为18.70 B USD。 过去一个月上涨了3.46%。
AVUV现金流账户为4.15 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVUV向其持有人支付股息,股息收益率为1.59%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.46 USD。 股息按季度支付。
AVUV股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理风格为主动型。
AVUV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AVUV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVUV投资股票。
AVUV价格在过去一个月上涨了5.13%, 其年度表现增长了5.72%。 查看更多动态,请参阅AVUV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.50%, 三个月内表现增长了12.16% 并且在一年内增长了6.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.50%, 三个月内表现增长了12.16% 并且在一年内增长了6.81%。
AVUV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。