关于Alger Weatherbie Enduring Growth ETF
成立日期
2023年3月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fred Alger Management LLC
分销商
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
工业服务
股票97.63%
电子科技21.84%
金融21.65%
科技服务18.36%
工业服务11.43%
健康科技7.17%
健康服务4.76%
商业服务3.60%
制造业3.34%
运输3.06%
零售行业2.41%
债券、现金及其它2.37%
现金2.37%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AWEG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.84%,以及Finance,占股票总数的21.65%。 资产主要位于North America区域。
AWEG的最大持股为TransDigm Group Incorporated和FirstService Corp,分别占投资组合的13.99%和10.65%。
AWEG上次股息总额为0.12 USD。 一年前, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌187.79%。
AWEG管理的资产为5.10 M USD。 过去一个月内下降了3.66%。
AWEG现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AWEG向其持有人支付股息,股息收益率为0.49%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.86 USD。 股息每年支付一次。
AWEG股票由Alger Associates, Inc. (United States)以Alger品牌发行。该ETF于2023年3月6日推出,管理风格为主动型。
AWEG费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
AWEG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AWEG投资股票。
AWEG价格在过去一个月内下跌了−0.13%, 其年度表现下降了−4.83%。 查看更多动态,请参阅AWEG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.32%, 三个月内表现增长了3.26% 并且在一年内下降了−0.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.32%, 三个月内表现增长了3.26% 并且在一年内下降了−0.32%。
AWEG以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。