Alger Weatherbie Enduring Growth ETFAlger Weatherbie Enduring Growth ETFAlger Weatherbie Enduring Growth ETF

Alger Weatherbie Enduring Growth ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.10 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
0.49%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪212.50 K‬
费用率
0.65%

关于Alger Weatherbie Enduring Growth ETF


发行人
Alger Associates, Inc. (United States)
品牌
Alger
首页
成立日期
2023年3月6日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fred Alger Management LLC
分销商
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
成长
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
工业服务
股票97.63%
电子科技21.84%
金融21.65%
科技服务18.36%
工业服务11.43%
健康科技7.17%
健康服务4.76%
商业服务3.60%
制造业3.34%
运输3.06%
零售行业2.41%
债券、现金及其它2.37%
现金2.37%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AWEG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.84%,以及Finance,占股票总数的21.65%。 资产主要位于North America区域。
AWEG的最大持股为TransDigm Group IncorporatedFirstService Corp,分别占投资组合的13.99%和10.65%。
AWEG上次股息总额为0.12 USD。 一年前, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌187.79%。
AWEG管理的资产为‪5.10 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.66%。
AWEG现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AWEG向其持有人支付股息,股息收益率为0.49%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.86 USD。 股息每年支付一次。
AWEG股票由Alger Associates, Inc. (United States)Alger品牌发行。该ETF于2023年3月6日推出,管理风格为主动型。
AWEG费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
AWEG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AWEG投资股票。
AWEG价格在过去一个月内下跌了−0.13%, 其年度表现下降了−4.83%。 查看更多动态,请参阅AWEG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.32%, 三个月内表现增长了3.26% 并且在一年内下降了−0.32%。
AWEG以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。