关键统计
关于Invesco Taxable Municipal Bond ETF
成立日期
2009年11月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BAB投资债券。 该基金的主要板块是Municipal,占股票总数的94.07%,以及Securitized,占股票总数的1.86%。 资产主要位于N/A区域。
BAB上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨2.63%。
BAB管理的资产为933.34 M USD。 过去一个月上涨了1.65%。
BAB现金流账户为−259.98 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BAB向其持有人支付股息,股息收益率为3.93%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
BAB份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2009年11月17日推出,管理方式为被动型。
BAB费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
BAB跟踪ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BAB投资债券。
BAB价格在过去一个月内下跌了−0.07%, 其年度表现增长了1.52%。 查看更多动态,请参阅BAB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.39%, 三个月内表现增长了3.47% 并且在一年内增长了4.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.39%, 三个月内表现增长了3.47% 并且在一年内增长了4.45%。
BAB以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。