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iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪8.12 B‬USD
资金流(1Y)
‪7.61 B‬USD
股息收益率(指定)
1.80%
资产净值折价/溢价
−0.005%
已发行股份总数
‪241.48 M‬
费用率
0.55%

关于iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年10月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS09290C7801

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
机器人和人工智能
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.19%
电子科技53.69%
科技服务29.18%
制造业7.22%
通讯2.77%
耐用消费品2.16%
零售行业1.51%
商业服务1.34%
健康服务0.74%
债券、现金及其它0.81%
企业1.40%
其他0.00%
现金−0.59%
股票区域细分
0.8%78%1%3%16%
北美78.10%
亚洲16.29%
中东3.01%
欧洲1.85%
大洋洲0.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BAI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的54.01%,以及Technology Services,占股票总数的29.35%。 资产主要位于North America区域。
BAI的最大持股为NVIDIA CorporationBroadcom Inc.,分别占投资组合的8.66%和7.68%。
BAI上次股息总额为0.59 USD。 六个月前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨99.24%。
BAI管理的资产为‪8.12 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.49%。
BAI现金流账户为‪7.62 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BAI向其持有人支付股息,股息收益率为1.80%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.59 USD。 股息每半年支付一次。
BAI股票由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年10月21日推出,管理风格为主动型。
BAI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
BAI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BAI投资股票。
BAI价格在过去一个月内下跌了−1.74%, 其年度表现增长了23.94%。 查看更多动态,请参阅BAI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.49%, 过去一个月下跌了−0.49%, 三个月内表现下跌了−1.10% 并且在一年内增长了26.00%。
BAI以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。