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iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.86 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.18 B‬USD
股息收益率(指定)
0.01%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪82.96 M‬
费用率
0.55%

关于iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年10月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C7801

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
机器人和人工智能
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票98.44%
电子科技44.88%
科技服务40.54%
制造业4.43%
通讯3.49%
耐用消费品2.61%
公用事业1.49%
健康服务1.01%
债券、现金及其它1.56%
现金1.56%
其他0.00%
股票区域细分
1%82%1%1%13%
北美82.05%
亚洲13.71%
欧洲1.69%
中东1.52%
大洋洲1.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BAI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的44.88%,以及Technology Services,占股票总数的40.54%。 资产主要位于North America区域。
BAI的最大持股为NVIDIA CorporationBroadcom Inc.,分别占投资组合的8.95%和8.80%。
BAI管理的资产为‪2.86 B‬ USD。 过去一个月上涨了57.09%。
BAI现金流账户为‪3.62 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BAI向其持有人支付股息,股息收益率为0.01%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.00 USD。 股息每半年支付一次。
BAI股票由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年10月21日推出,管理风格为主动型。
BAI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
BAI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BAI投资股票。
BAI价格在过去一个月上涨了6.43%, 其年度表现增长了37.60%。 查看更多动态,请参阅BAI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.22%, 三个月内表现增长了25.23% 并且在一年内增长了26.49%。
BAI以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。