Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFVirtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFVirtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.67 M‬USD
资金流(1Y)
‪5.10 M‬USD
股息收益率(指定)
0.89%
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪650.00 K‬
费用率
0.79%

关于Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF


品牌
Virtus
成立日期
2014年12月16日
结构
开放式基金
指数追踪
LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G3011

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
生命科学工具和服务
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
股票99.17%
健康科技98.08%
商业服务1.09%
债券、现金及其它0.83%
现金0.83%
股票区域细分
85%13%0.6%
北美85.90%
欧洲13.48%
亚洲0.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BBC投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的98.08%,以及Commercial Services,占股票总数的1.09%。 资产主要位于North America区域。
BBC的最大持股为Celcuity Inc.uniQure N.V.,分别占投资组合的2.63%和2.22%。
BBC上次股息总额为0.24 USD。 一年前, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨65.63%。
BBC管理的资产为‪16.67 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.44%。
BBC现金流账户为‪5.10 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BBC向其持有人支付股息,股息收益率为0.89%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为0.24 USD。 股息每年支付一次。
BBC份额由Virtus Investment Partners, Inc.Virtus品牌发行。该ETF于2014年12月16日推出,管理方式为被动型。
BBC费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
BBC跟踪LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BBC投资股票。
BBC价格在过去一个月上涨了17.31%, 其年度表现下降了−4.37%。 查看更多动态,请参阅BBC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了38.28% 并且在一年内下降了−2.46%。
BBC以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。