关于Bancreek International Large Cap ETF
成立日期
2024年3月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
科技服务
制造业
非耐用消费品
股票99.64%
零售行业16.21%
科技服务12.16%
制造业12.15%
非耐用消费品10.75%
商业服务9.15%
通讯7.51%
非能源矿业6.51%
耐用消费品3.82%
工业服务3.75%
健康科技3.23%
其他3.03%
配送服务3.00%
公用事业2.88%
加工制造业2.77%
电子科技2.70%
债券、现金及其它0.36%
现金0.36%
股票区域细分
欧洲54.41%
亚洲17.70%
北美17.17%
大洋洲10.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BCIL投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的16.21%,以及Technology Services,占股票总数的12.16%。 资产主要位于Europe区域。
BCIL的最大持股为Dollarama Inc.和Imperial Brands PLC,分别占投资组合的4.79%和4.72%。
BCIL上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明下跌406.13%。
BCIL管理的资产为72.34 M USD。 过去一个月上涨了45.67%。
BCIL现金流账户为48.71 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BCIL向其持有人支付股息,股息收益率为1.31%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
BCIL股票由Cottonwood ETF Holdings LLC以Bancreek品牌发行。该ETF于2024年3月21日推出,管理风格为主动型。
BCIL费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
BCIL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BCIL投资股票。
BCIL价格在过去一个月内下跌了−4.50%, 其年度表现增长了6.76%。 查看更多动态,请参阅BCIL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.80%, 过去一个月下跌了−4.80%, 三个月内表现下跌了−6.32% 并且在一年内增长了11.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.80%, 过去一个月下跌了−4.80%, 三个月内表现下跌了−6.32% 并且在一年内增长了11.44%。
BCIL以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。