关于Bancreek International Large Cap ETF
成立日期
2024年3月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US30151E5419
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
零售行业
科技服务
股票99.87%
制造业16.84%
零售行业13.72%
科技服务13.30%
金融9.57%
电子科技9.03%
非能源矿业8.44%
工业服务6.14%
非耐用消费品6.01%
其他4.06%
加工制造业4.01%
健康科技3.19%
通讯2.93%
商业服务2.64%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
欧洲65.84%
亚洲19.24%
北美12.06%
大洋洲2.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BCIL投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的16.84%,以及Retail Trade,占股票总数的13.72%。 资产主要位于Europe区域。
BCIL的最大持股为Heidelberg Materials AG和Holcim Ltd,分别占投资组合的4.22%和4.22%。
BCIL上次股息总额为0.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明下跌122.93%。
BCIL管理的资产为77.31 M USD。 过去一个月上涨了2.78%。
BCIL现金流账户为52.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BCIL向其持有人支付股息,股息收益率为1.24%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
BCIL股票由Cottonwood ETF Holdings LLC以Bancreek品牌发行。该ETF于2024年3月21日推出,管理风格为主动型。
BCIL费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
BCIL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BCIL投资股票。
BCIL价格在过去一个月内下跌了−0.79%, 其年度表现增长了6.25%。 查看更多动态,请参阅BCIL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.32%, 过去一个月下跌了−0.32%, 三个月内表现下跌了−4.31% 并且在一年内增长了7.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.32%, 过去一个月下跌了−0.32%, 三个月内表现下跌了−4.31% 并且在一年内增长了7.72%。
BCIL以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。