关于BNY Mellon Core Plus ETF
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成立日期
2026年1月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分销商
BNY Mellon Securities Corp.
标识符
3
ISIN US05613H4074
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业40.36%
政府部门28.01%
Securitized26.69%
市政4.23%
现金0.72%
股票区域细分
北美89.77%
欧洲5.79%
拉丁美洲1.75%
中东1.54%
亚洲0.74%
非洲0.41%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BCPL投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的40.36%，以及Government，占股票总数的28.01%。 资产主要位于North America区域。
BCPL的最大持股为United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027和United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030，分别占投资组合的7.58%和5.98%。
BCPL管理的资产为373.48 M USD。 过去一个月内下降了1.77%。
BCPL现金流账户为−7.03 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，BCPL向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2026年2月5日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
BCPL股票由The Bank of New York Mellon Corp.以BNY Mellon品牌发行。该ETF于2026年1月12日推出，管理风格为主动型。
BCPL费用率为0.40%，这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
BCPL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BCPL投资债券。
BCPL以溢价（0.02%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。