关键统计
关于iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
成立日期
2023年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
iM Global Partner Fund Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US53700T7515
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.06%
电子科技24.80%
金融18.59%
健康科技9.77%
非耐用消费品8.88%
工业服务4.97%
能源矿产4.94%
零售行业4.57%
科技服务4.48%
制造业3.72%
非能源矿业3.27%
运输3.11%
公用事业3.02%
消费者服务2.56%
耐用消费品2.24%
加工制造业0.13%
债券、现金及其它0.94%
现金0.94%
股票区域细分
北美92.68%
欧洲7.32%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BDVG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.80%,以及Finance,占股票总数的18.59%。 资产主要位于North America区域。
BDVG的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的4.67%和4.48%。
BDVG上次股息总额为0.05 USD。 一年前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明下跌16.27%。
BDVG管理的资产为8.51 M USD。 过去一个月内下降了0.86%。
BDVG现金流账户为−906.25 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BDVG向其持有人支付股息,股息收益率为1.75%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.05 USD。 股息每年支付一次。
BDVG股票由Eurazeo SE以iMGP品牌发行。该ETF于2023年6月30日推出,管理风格为主动型。
BDVG费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
BDVG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BDVG投资股票。
BDVG价格在过去一个月内下跌了−1.09%, 其年度表现增长了4.78%。 查看更多动态,请参阅BDVG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.65%, 过去一个月下跌了−1.65%, 三个月内表现增长了2.89% 并且在一年内增长了9.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.65%, 过去一个月下跌了−1.65%, 三个月内表现增长了2.89% 并且在一年内增长了9.64%。
BDVG以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。