关键统计
关于Build Bond Innovation ETF
成立日期
2022年2月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Build Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门52.73%
企业43.55%
共同基金1.42%
Rights & Warrants1.32%
现金0.97%
股票区域细分
北美99.29%
欧洲0.71%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BFIX投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的52.73%,以及Corporate,占股票总数的43.55%。 资产主要位于North America区域。
BFIX的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027和United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027,分别占投资组合的17.88%和7.05%。
BFIX上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌35.74%。
BFIX管理的资产为10.65 M USD。 过去一个月内下降了5.73%。
BFIX现金流账户为2.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BFIX向其持有人支付股息,股息收益率为4.01%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
BFIX股票由Build Asset Management LLC以Build品牌发行。该ETF于2022年2月9日推出,管理风格为主动型。
BFIX费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
BFIX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BFIX投资债券。
BFIX价格在过去一个月上涨了0.02%, 其年度表现增长了1.15%。 查看更多动态,请参阅BFIX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了10.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了10.09%。
BFIX以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。