Build Bond Innovation ETFBuild Bond Innovation ETFBuild Bond Innovation ETF

Build Bond Innovation ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪10.65 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.51 M‬USD
股息收益率(指定)
4.01%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪425.00 K‬
费用率
0.45%

关于Build Bond Innovation ETF


发行人
Build Asset Management LLC
品牌
Build
成立日期
2022年2月9日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Build Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门52.73%
企业43.55%
共同基金1.42%
Rights & Warrants1.32%
现金0.97%
股票区域细分
99%0.7%
北美99.29%
欧洲0.71%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BFIX投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的52.73%,以及Corporate,占股票总数的43.55%。 资产主要位于North America区域。
BFIX的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027,分别占投资组合的17.88%和7.05%。
BFIX上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌35.74%。
BFIX管理的资产为‪10.65 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.73%。
BFIX现金流账户为‪2.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BFIX向其持有人支付股息,股息收益率为4.01%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
BFIX股票由Build Asset Management LLCBuild品牌发行。该ETF于2022年2月9日推出,管理风格为主动型。
BFIX费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
BFIX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BFIX投资债券。
BFIX价格在过去一个月上涨了0.02%, 其年度表现增长了1.15%。 查看更多动态,请参阅BFIX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了10.09%。
BFIX以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。