关键统计
关于Bahl & Gaynor Dividend ETF
成立日期
2024年12月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Bahl & Gaynor, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US2689615050
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.90%
电子科技23.71%
金融16.79%
科技服务11.45%
健康科技8.22%
公用事业7.62%
制造业6.71%
零售行业6.20%
工业服务4.96%
健康服务3.07%
商业服务2.74%
非耐用消费品2.68%
耐用消费品2.52%
加工制造业2.08%
能源矿产1.15%
债券、现金及其它0.10%
政府部门0.08%
现金0.02%
股票区域细分
北美90.91%
亚洲6.36%
欧洲2.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BGDV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.71%,以及Finance,占股票总数的16.79%。 资产主要位于North America区域。
BGDV的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Eli Lilly and Company,分别占投资组合的6.36%和5.27%。
BGDV上次股息总额为0.01 USD。 前一个月, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明下跌517.83%。
BGDV管理的资产为750.56 M USD。 过去一个月上涨了3.51%。
BGDV现金流账户为−27.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BGDV向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2026年2月2日)金额为0.01 USD。 股息按月支付。
BGDV股票由Bahl & Gaynor, Inc.以Bahl & Gaynor品牌发行。该ETF于2024年12月11日推出,管理风格为主动型。
BGDV费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
BGDV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BGDV投资股票。
BGDV价格在过去一个月上涨了3.62%, 其年度表现增长了14.74%。 查看更多动态,请参阅BGDV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.30%, 三个月内表现增长了8.94% 并且在一年内增长了15.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.30%, 三个月内表现增长了8.94% 并且在一年内增长了15.49%。
BGDV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。