关于Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
成立日期
2023年11月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559271029
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
股票99.13%
公用事业52.21%
运输22.34%
工业服务14.57%
通讯4.01%
配送服务3.56%
金融1.93%
债券、现金及其它0.87%
共同基金1.39%
其他0.00%
现金−0.52%
股票区域细分
北美47.74%
欧洲39.05%
大洋洲7.21%
亚洲5.22%
拉丁美洲0.78%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BILD投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的52.48%,以及Transportation,占股票总数的22.45%。 资产主要位于North America区域。
BILD的最大持股为Enbridge Inc.和NextEra Energy, Inc.,分别占投资组合的6.20%和4.43%。
BILD上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨61.61%。
BILD管理的资产为6.09 M USD。 过去一个月内下降了0.48%。
BILD现金流账户为661.00 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BILD向其持有人支付股息,股息收益率为3.23%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
BILD股票由Macquarie Group Ltd.以Macquarie品牌发行。该ETF于2023年11月28日推出,管理风格为主动型。
BILD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
BILD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BILD投资股票。
BILD价格在过去一个月内下跌了−0.37%, 其年度表现增长了0.92%。 查看更多动态,请参阅BILD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了2.71% 并且在一年内增长了5.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了2.71% 并且在一年内增长了5.59%。
BILD以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。