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Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪6.09 M‬USD
资金流(1Y)
‪661.00 K‬USD
股息收益率(指定)
3.20%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪225.00 K‬
费用率
0.50%

关于Macquarie Global Listed Infrastructure ETF


品牌
Macquarie
成立日期
2023年11月28日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559271029

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
运输
工业服务
股票99.00%
公用事业53.56%
运输20.72%
工业服务15.30%
通讯3.86%
配送服务3.51%
金融2.05%
债券、现金及其它1.00%
共同基金0.73%
现金0.27%
股票区域细分
6%0.5%50%37%5%
北美50.03%
欧洲37.75%
大洋洲6.43%
亚洲5.28%
拉丁美洲0.51%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BILD投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的53.56%,以及Transportation,占股票总数的20.72%。 资产主要位于North America区域。
BILD的最大持股为Enbridge Inc.NextEra Energy, Inc.,分别占投资组合的6.24%和4.72%。
BILD上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明下跌21.35%。
BILD管理的资产为‪6.09 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.74%。
BILD现金流账户为‪661.00 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BILD向其持有人支付股息,股息收益率为3.20%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
BILD股票由Macquarie Group Ltd.Macquarie品牌发行。该ETF于2023年11月28日推出,管理风格为主动型。
BILD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
BILD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BILD投资股票。
BILD价格在过去一个月内下跌了−1.03%, 其年度表现下降了−1.62%。 查看更多动态,请参阅BILD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.87% 并且在一年内增长了4.37%。
BILD以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。