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VanEck BDC Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.66 B‬USD
资金流(1Y)
‪567.99 M‬USD
股息收益率(指定)
11.33%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪106.13 M‬
费用率
12.86%

关于VanEck BDC Income ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2013年2月11日
结构
开放式基金
指数追踪
MarketVector US Business Development Companies Liquid Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Absolute Return Advisers Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4110

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
资产管理及托管银行
策略
普通
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
其他
政府部门
股票71.21%
金融43.80%
其他27.41%
债券、现金及其它28.79%
政府部门25.87%
共同基金2.86%
现金0.07%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BIZD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.80%,以及Miscellaneous,占股票总数的27.41%。 资产主要位于North America区域。
BIZD的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025Ares Capital Corporation,分别占投资组合的20.94%和16.62%。
BIZD上次股息总额为0.44 USD。 上一季度, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明上涨2.07%。
BIZD管理的资产为‪1.66 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.63%。
BIZD现金流账户为‪567.99 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BIZD向其持有人支付股息,股息收益率为11.33%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.44 USD。 股息按季度支付。
BIZD份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2013年2月11日推出,管理方式为被动型。
BIZD费用率为12.86%,这意味着您必须支付12.86%的投资来帮助管理基金。
BIZD跟踪MarketVector US Business Development Companies Liquid Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BIZD投资股票。
BIZD价格在过去一个月内下跌了−3.78%, 其年度表现下降了−7.61%。 查看更多动态,请参阅BIZD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.38%, 三个月内表现下跌了−1.33% 并且在一年内增长了3.16%。
BIZD以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。