关键统计
关于VanEck BDC Income ETF
成立日期
2013年2月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Absolute Return Advisers Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4110
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
政府部门
股票71.21%
金融43.80%
其他27.41%
债券、现金及其它28.79%
政府部门25.87%
共同基金2.86%
现金0.07%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BIZD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.80%,以及Miscellaneous,占股票总数的27.41%。 资产主要位于North America区域。
BIZD的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025和Ares Capital Corporation,分别占投资组合的20.94%和16.62%。
BIZD上次股息总额为0.44 USD。 上一季度, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明上涨2.07%。
BIZD管理的资产为1.66 B USD。 过去一个月内下降了0.63%。
BIZD现金流账户为567.99 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BIZD向其持有人支付股息,股息收益率为11.33%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.44 USD。 股息按季度支付。
BIZD份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2013年2月11日推出,管理方式为被动型。
BIZD费用率为12.86%,这意味着您必须支付12.86%的投资来帮助管理基金。
BIZD跟踪MarketVector US Business Development Companies Liquid Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BIZD投资股票。
BIZD价格在过去一个月内下跌了−3.78%, 其年度表现下降了−7.61%。 查看更多动态,请参阅BIZD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.38%, 三个月内表现下跌了−1.33% 并且在一年内增长了3.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.38%, 三个月内表现下跌了−1.33% 并且在一年内增长了3.16%。
BIZD以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。