BNY Mellon Dynamic Value ETFBNY Mellon Dynamic Value ETFBNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪905.61 M‬USD
资金流(1Y)
‪779.51 M‬USD
股息收益率(指定)
0.59%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪29.44 M‬
费用率
0.60%

关于BNY Mellon Dynamic Value ETF


品牌
BNY Mellon
首页
成立日期
2024年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分销商
BNY Mellon Securities Corp.
标识符
3
ISIN US05613H1005

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
电子科技
股票98.91%
金融27.01%
健康科技12.52%
电子科技11.51%
能源矿产9.15%
制造业6.28%
科技服务6.13%
零售行业3.89%
运输3.74%
健康服务2.92%
非耐用消费品2.80%
非能源矿业2.65%
通讯1.89%
加工制造业1.89%
消费者服务1.61%
商业服务1.54%
工业服务1.42%
耐用消费品0.90%
配送服务0.64%
公用事业0.41%
债券、现金及其它1.09%
共同基金1.09%
股票区域细分
95%4%
北美95.04%
欧洲4.96%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BKDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.01%,以及Health Technology,占股票总数的12.52%。 资产主要位于North America区域。
BKDV的最大持股为Johnson & JohnsonBerkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的3.95%和3.35%。
BKDV上次股息总额为0.18 USD。 一年前, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨62.24%。
BKDV管理的资产为‪905.61 M‬ USD。 过去一个月上涨了17.74%。
BKDV现金流账户为‪779.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BKDV向其持有人支付股息,股息收益率为0.59%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.18 USD。 股息每年支付一次。
BKDV股票由The Bank of New York Mellon Corp.BNY Mellon品牌发行。该ETF于2024年11月1日推出,管理风格为主动型。
BKDV费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
BKDV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BKDV投资股票。
BKDV价格在过去一个月上涨了2.69%, 其年度表现增长了19.92%。 查看更多动态,请参阅BKDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.62%, 三个月内表现增长了11.77% 并且在一年内增长了19.80%。
BKDV以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。