BNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪71.26 M‬USD
资金流(1Y)
‪−70.75 M‬USD
股息收益率(指定)
2.07%
资产净值折价/溢价
−1.5%
已发行股份总数
‪850.00 K‬
费用率
0.11%

关于BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF


品牌
BNY Mellon
成立日期
2020年4月24日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分销商
BNY Mellon Securities Corp.
标识符
3
ISIN US09661T5039

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票99.15%
电子科技28.10%
金融22.58%
科技服务9.09%
零售行业5.55%
非能源矿业4.93%
制造业4.66%
能源矿产3.47%
耐用消费品2.95%
健康科技2.64%
非耐用消费品2.41%
公用事业2.37%
通讯2.21%
加工制造业1.95%
运输1.81%
健康服务1.21%
消费者服务1.06%
工业服务0.93%
商业服务0.64%
配送服务0.55%
其他0.04%
债券、现金及其它0.85%
UNIT0.55%
现金0.29%
其他0.01%
企业0.00%
股票区域细分
0.1%4%2%2%3%6%80%
亚洲80.20%
中东6.39%
拉丁美洲4.76%
非洲3.19%
欧洲2.90%
北美2.50%
大洋洲0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BKEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.10%,以及Finance,占股票总数的22.58%。 资产主要位于Asia区域。
BKEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的11.57%和4.50%。
BKEM上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.69 USD的股息, 这表明下跌247.64%。
BKEM管理的资产为‪71.26 M‬ USD。 过去一个月上涨了10.80%。
BKEM现金流账户为‪−70.75 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BKEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.07%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
BKEM份额由The Bank of New York Mellon Corp.BNY Mellon品牌发行。该ETF于2020年4月24日推出,管理方式为被动型。
BKEM费用率为0.11%,这意味着您必须支付0.11%的投资来帮助管理基金。
BKEM跟踪Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BKEM投资股票。
BKEM价格在过去一个月上涨了8.69%, 其年度表现增长了33.96%。 查看更多动态,请参阅BKEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.03%, 三个月内表现增长了8.48% 并且在一年内增长了41.16%。
BKEM以溢价(1.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。