关于BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
成立日期
2020年4月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分销商
BNY Mellon Securities Corp.
标识符
3
ISIN US09661T1079
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.90%
电子科技25.03%
科技服务20.63%
金融13.53%
健康科技7.93%
零售行业7.92%
制造业4.01%
非耐用消费品3.05%
消费者服务2.60%
耐用消费品2.43%
能源矿产2.42%
公用事业2.26%
运输1.39%
工业服务1.18%
加工制造业1.15%
健康服务0.97%
商业服务0.94%
非能源矿业0.92%
通讯0.79%
配送服务0.69%
其他0.03%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
北美97.52%
欧洲2.30%
拉丁美洲0.17%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BKLC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.03%,以及Technology Services,占股票总数的20.63%。 资产主要位于North America区域。
BKLC的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.50%和6.23%。
BKLC上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明上涨16.79%。
BKLC管理的资产为5.21 B USD。 过去一个月上涨了4.96%。
BKLC现金流账户为1.46 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BKLC向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
BKLC份额由The Bank of New York Mellon Corp.以BNY Mellon品牌发行。该ETF于2020年4月9日推出,管理方式为被动型。
BKLC费用率为0.00%,这意味着您必须支付0.00%的投资来帮助管理基金。
BKLC跟踪Solactive GBS United States 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BKLC投资股票。
BKLC价格在过去一个月上涨了0.18%, 其年度表现增长了14.01%。 查看更多动态,请参阅BKLC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.87%, 三个月内表现增长了1.07% 并且在一年内增长了16.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.87%, 三个月内表现增长了1.07% 并且在一年内增长了16.64%。
BKLC以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。