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Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪111.46 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.93 M‬USD
股息收益率(指定)
1.05%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪2.27 M‬
费用率
0.29%

关于Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2003年5月1日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg MVP Index - USD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7120

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票99.93%
金融19.45%
科技服务14.01%
零售行业9.84%
配送服务8.75%
公用事业5.62%
电子科技5.60%
健康科技5.47%
加工制造业5.45%
消费者服务3.72%
通讯3.70%
非耐用消费品3.63%
能源矿产3.61%
制造业3.52%
工业服务3.48%
商业服务2.17%
运输1.91%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
现金−0.00%
股票区域细分
96%3%
北美96.52%
欧洲3.48%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BMVP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.45%,以及Technology Services,占股票总数的14.01%。 资产主要位于North America区域。
BMVP的最大持股为Warner Music Group Corp. Class AHome Depot, Inc.,分别占投资组合的2.17%和2.06%。
BMVP上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌23.21%。
BMVP管理的资产为‪111.46 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.61%。
BMVP现金流账户为‪3.93 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BMVP向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
BMVP份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2003年5月1日推出,管理方式为被动型。
BMVP费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
BMVP跟踪Bloomberg MVP Index - USD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BMVP投资股票。
BMVP价格在过去一个月上涨了0.97%, 其年度表现增长了5.23%。 查看更多动态,请参阅BMVP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.40%, 三个月内表现增长了1.84% 并且在一年内增长了4.91%。
BMVP以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。