关于FlexShares Core Select Bond Fund Core Select Bond Fund
成立日期
2016年11月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L6700
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.75%
政府部门0.25%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BNDC的最大持股为FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund和iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF,分别占投资组合的24.37%和14.85%。
BNDC上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨1.65%。
BNDC管理的资产为150.50 M USD。 过去一个月上涨了0.62%。
BNDC现金流账户为−1.50 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BNDC向其持有人支付股息,股息收益率为4.16%。 上一期股息(2026年2月12日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
BNDC股票由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2016年11月18日推出,管理风格为主动型。
BNDC费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
BNDC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BNDC投资基金。
BNDC价格在过去一个月内下跌了−0.05%, 其年度表现增长了1.77%。 查看更多动态,请参阅BNDC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.37%, 三个月内表现增长了1.10% 并且在一年内增长了6.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.37%, 三个月内表现增长了1.10% 并且在一年内增长了6.41%。
BNDC以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。