Quadratic Deflation ETFQuadratic Deflation ETFQuadratic Deflation ETF

Quadratic Deflation ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪7.33 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.11 M‬USD
股息收益率(指定)
3.70%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪75.61 K‬
费用率
1.02%

关于Quadratic Deflation ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2021年9月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US5007671812

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
现金
债券、现金及其它100.00%
ETF81.19%
现金16.93%
Rights & Warrants1.88%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BNDD上次股息总额为0.29 USD。 前一个月, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌0.43%。
BNDD管理的资产为‪7.33 M‬ USD。 过去一个月上涨了89.60%。
BNDD现金流账户为‪−2.11 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BNDD向其持有人支付股息,股息收益率为3.70%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.29 USD。 股息按月支付。
BNDD股票由China International Capital Corp. Ltd.KraneShares品牌发行。该ETF于2021年9月20日推出,管理风格为主动型。
BNDD费用率为1.02%,这意味着您必须支付1.02%的投资来帮助管理基金。
BNDD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BNDD投资基金。
BNDD价格在过去一个月上涨了1.32%, 其年度表现下降了−9.18%。 查看更多动态,请参阅BNDD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.40% 并且在一年内下降了−5.85%。
BNDD以溢价(0.59%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。