关键统计
关于Infrastructure Capital Bond Income ETF
成立日期
2025年1月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Infrastructure Capital Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4379
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.26%
共同基金1.18%
ETF0.40%
现金0.16%
股票区域细分
北美98.51%
欧洲1.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BNDS的最大持股为Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B和Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032，分别占投资组合的3.60%和2.92%。
BNDS上次股息总额为0.33 USD。 前一个月， 发行人支付了0.33 USD的股息，
BNDS管理的资产为17.95 M USD。 过去一个月上涨了9.27%。
BNDS现金流账户为17.37 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，BNDS向其持有人支付股息，股息收益率为7.82%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.33 USD。 股息按月支付。
BNDS股票由Infrastructure Capital Advisors LLC以InfraCap品牌发行。该ETF于2025年1月15日推出，管理风格为主动型。
BNDS费用率为0.81%，这意味着您必须支付0.81%的投资来帮助管理基金。
BNDS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BNDS投资债券。
BNDS以溢价（0.15%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。