FIS Bright Portfolios Focused Equity ETFFIS Bright Portfolios Focused Equity ETFFIS Bright Portfolios Focused Equity ETF

FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪98.99 M‬USD
资金流(1Y)
‪61.29 M‬USD
股息收益率(指定)
0.03%
资产净值折价/溢价
0.004%
已发行股份总数
‪3.30 M‬
费用率
0.66%

关于FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF


发行人
Faith Investor Services LLC
品牌
Faith Investor Services
成立日期
2024年12月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Faith Investor Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6264

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
健康科技
股票95.30%
电子科技24.28%
科技服务13.40%
健康科技12.82%
制造业7.69%
金融6.28%
加工制造业6.13%
零售行业4.92%
商业服务3.73%
公用事业2.76%
非耐用消费品2.61%
运输2.43%
能源矿产2.40%
耐用消费品1.84%
工业服务1.68%
非能源矿业1.18%
健康服务1.16%
债券、现金及其它4.70%
共同基金4.64%
现金0.06%
股票区域细分
92%7%
北美92.07%
欧洲7.93%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BRIF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.28%,以及Technology Services,占股票总数的13.40%。 资产主要位于North America区域。
BRIF的最大持股为NVIDIA CorporationBroadcom Inc.,分别占投资组合的7.56%和5.09%。
BRIF管理的资产为‪98.99 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.79%。
BRIF现金流账户为‪61.29 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BRIF向其持有人支付股息,股息收益率为0.03%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
BRIF股票由Faith Investor Services LLCFaith Investor Services品牌发行。该ETF于2024年12月20日推出,管理风格为主动型。
BRIF费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
BRIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BRIF投资股票。
BRIF价格在过去一个月上涨了1.67%, 其年度表现增长了16.47%。 查看更多动态,请参阅BRIF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.45%, 三个月内表现增长了8.72% 并且在一年内增长了19.59%。
BRIF以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。