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AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪349.60 M‬USD
资金流(1Y)
‪−12.71 M‬USD
股息收益率(指定)
1.37%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪22.65 M‬
费用率
1.43%

关于AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund


品牌
AGF
首页
成立日期
2011年9月13日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
AGF Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00110G4082

类别


资产类别
替代品
分类
对冲基金策略
焦点
多/空
利基
市场中立
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
现金
股票92.74%
金融9.61%
科技服务7.73%
健康科技3.25%
电子科技3.16%
非耐用消费品2.69%
加工制造业2.32%
消费者服务2.28%
公用事业2.06%
商业服务1.82%
零售行业1.75%
工业服务1.63%
健康服务1.59%
运输1.39%
能源矿产1.19%
配送服务1.16%
通讯0.97%
耐用消费品0.93%
制造业0.69%
债券、现金及其它7.26%
现金107.97%
其他−100.71%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BTAL上次股息总额为0.64 USD。 一年前, 发行人支付了1.04 USD的股息, 这表明下跌61.41%。
BTAL管理的资产为‪349.60 M‬ USD。 过去一个月内下降了10.72%。
BTAL现金流账户为‪−12.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BTAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.37%。 上一期股息(2025年1月2日)金额为0.64 USD。 股息每年支付一次。
BTAL股票由AGF Management Ltd.AGF品牌发行。该ETF于2011年9月13日推出,管理风格为主动型。
BTAL费用率为1.43%,这意味着您必须支付1.43%的投资来帮助管理基金。
BTAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BTAL以现金投资。
BTAL价格在过去一个月内下跌了−9.68%, 其年度表现下降了−21.48%。 查看更多动态,请参阅BTAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−7.48%, 三个月内表现下跌了−16.33% 并且在一年内下降了−18.88%。
BTAL以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。