关键统计
关于Bluemonte Large Cap Value ETF
成立日期
2025年6月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.43%
现金0.57%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BVAL的最大持股为State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF和Schwab U.S. Large-Cap Value ETF，分别占投资组合的34.83%和29.08%。
BVAL管理的资产为190.68 M USD。 过去一个月上涨了5.14%。
BVAL现金流账户为141.94 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，BVAL向其持有人支付股息，股息收益率为2.34%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.16 USD。 股息按季度支付。
BVAL股票由Cottonwood ETF Holdings LLC以Bluemonte品牌发行。该ETF于2025年6月20日推出，管理风格为主动型。
BVAL费用率为0.24%，这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
BVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BVAL投资基金。
BVAL以溢价（0.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。