Bluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪178.26 M‬USD
资金流(1Y)
‪130.55 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪6.58 M‬
费用率
0.24%

关于Bluemonte Large Cap Value ETF


发行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
Bluemonte
成立日期
2025年6月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
ETF
股票0.01%
电子科技0.00%
金融0.00%
科技服务0.00%
公用事业0.00%
零售行业0.00%
健康科技0.00%
加工制造业0.00%
非耐用消费品0.00%
工业服务0.00%
能源矿产0.00%
消费者服务0.00%
非能源矿业0.00%
配送服务0.00%
通讯0.00%
运输0.00%
其他0.00%
债券、现金及其它99.99%
ETF99.14%
现金0.85%
共同基金0.00%
股票区域细分
99%0%0%
北美100.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BVAL投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的99.14%,以及Mutual fund,占股票总数的0.00%。 资产主要位于North America区域。
BVAL的最大持股为SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF,分别占投资组合的34.42%和29.42%。
BVAL管理的资产为‪178.26 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.35%。
BVAL现金流账户为‪130.55 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,BVAL不向持有人支付股息。
BVAL股票由Cottonwood ETF Holdings LLCBluemonte品牌发行。该ETF于2025年6月20日推出,管理风格为主动型。
BVAL费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
BVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BVAL投资基金。
BVAL以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。