关于Bluemonte Large Cap Value ETF
成立日期
2025年6月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
股票0.01%
电子科技0.00%
金融0.00%
科技服务0.00%
公用事业0.00%
零售行业0.00%
健康科技0.00%
加工制造业0.00%
非耐用消费品0.00%
工业服务0.00%
能源矿产0.00%
消费者服务0.00%
非能源矿业0.00%
配送服务0.00%
通讯0.00%
运输0.00%
其他0.00%
债券、现金及其它99.99%
ETF99.14%
现金0.85%
共同基金0.00%
股票区域细分
北美100.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BVAL投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的99.14%,以及Mutual fund,占股票总数的0.00%。 资产主要位于North America区域。
BVAL的最大持股为SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF和Schwab U.S. Large-Cap Value ETF,分别占投资组合的34.42%和29.42%。
BVAL管理的资产为178.26 M USD。 过去一个月上涨了5.35%。
BVAL现金流账户为130.55 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,BVAL不向持有人支付股息。
BVAL股票由Cottonwood ETF Holdings LLC以Bluemonte品牌发行。该ETF于2025年6月20日推出,管理风格为主动型。
BVAL费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
BVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BVAL投资基金。
BVAL以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。