关键统计
关于Congress Intermediate Bond ETF
成立日期
2024年9月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Congress Asset Management Co. LLP
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74316P5879
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业45.56%
政府部门44.32%
Securitized5.18%
共同基金3.49%
现金1.45%
股票区域细分
北美95.62%
欧洲2.28%
大洋洲2.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CAFX投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的45.56%,以及Government,占股票总数的44.32%。 资产主要位于North America区域。
CAFX的最大持股为United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028和United States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2031,分别占投资组合的4.21%和4.07%。
CAFX上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌15.03%。
CAFX管理的资产为361.71 M USD。 过去一个月上涨了1.12%。
CAFX现金流账户为346.00 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CAFX向其持有人支付股息,股息收益率为3.46%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
CAFX股票由Lagan Holding Co. Trust以Congress品牌发行。该ETF于2024年9月9日推出,管理风格为主动型。
CAFX费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CAFX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CAFX投资债券。
CAFX价格在过去一个月上涨了1.01%, 其年度表现增长了0.22%。 查看更多动态,请参阅CAFX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.28%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了5.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.28%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了5.76%。
CAFX以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。