Congress Intermediate Bond ETFCongress Intermediate Bond ETFCongress Intermediate Bond ETF

Congress Intermediate Bond ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪351.67 M‬USD
资金流(1Y)
‪164.75 M‬USD
股息收益率(指定)
3.89%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪14.08 M‬
费用率
0.35%

关于Congress Intermediate Bond ETF


发行人
Lagan Holding Co. Trust
品牌
Congress
成立日期
2024年9月9日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Congress Asset Management Co. LLP
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US74316P5879

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
中浪
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门47.05%
企业46.84%
Securitized4.53%
现金0.99%
共同基金0.58%
股票区域细分
2%89%6%1%
北美89.33%
欧洲6.80%
大洋洲2.10%
亚洲1.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CAFX投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的47.05%,以及Corporate,占股票总数的46.84%。 资产主要位于North America区域。
CAFX的最大持股为United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028,分别占投资组合的4.52%和4.32%。
CAFX上次股息总额为0.07 USD。 一年前, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌52.21%。
CAFX管理的资产为‪351.67 M‬ USD。 过去一个月内下降了7.13%。
CAFX现金流账户为‪164.75 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CAFX向其持有人支付股息,股息收益率为3.89%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.07 USD。 股息每年支付一次。
CAFX股票由Lagan Holding Co. TrustCongress品牌发行。该ETF于2024年9月9日推出,管理风格为主动型。
CAFX费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CAFX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CAFX投资债券。
CAFX价格在过去一个月内下跌了−0.18%, 其年度表现增长了1.94%。 查看更多动态,请参阅CAFX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.12%, 三个月内表现增长了0.75% 并且在一年内增长了6.16%。
CAFX以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。