关于Core Alternative ETF
成立日期
2017年5月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Core Alternative Capital LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票99.59%
科技服务21.88%
金融17.64%
电子科技12.43%
健康科技8.88%
零售行业7.61%
能源矿产5.76%
加工制造业5.58%
公用事业5.38%
非耐用消费品3.43%
工业服务3.02%
消费者服务2.69%
配送服务2.35%
商业服务2.06%
运输0.44%
债券、现金及其它0.41%
共同基金0.83%
Rights & Warrants0.01%
现金−0.43%
股票区域细分
北美92.71%
欧洲7.29%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CCOR投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的21.98%,以及Finance,占股票总数的17.71%。 资产主要位于North America区域。
CCOR的最大持股为Microsoft Corporation和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的4.22%和4.19%。
CCOR上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌28.57%。
CCOR管理的资产为48.32 M USD。 过去一个月内下降了2.05%。
CCOR现金流账户为−75.22 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CCOR向其持有人支付股息,股息收益率为1.08%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
CCOR股票由Core Alternative Capital LLC以Core Alternative品牌发行。该ETF于2017年5月24日推出,管理风格为主动型。
CCOR费用率为1.18%,这意味着您必须支付1.18%的投资来帮助管理基金。
CCOR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CCOR投资股票。
CCOR价格在过去一个月上涨了0.07%, 其年度表现下降了−2.02%。 查看更多动态,请参阅CCOR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.72%, 三个月内表现下跌了−1.12% 并且在一年内下降了−1.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.72%, 三个月内表现下跌了−1.12% 并且在一年内下降了−1.22%。
CCOR以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。