关键统计
关于Core Alternative ETF
成立日期
2017年5月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Core Alternative Capital LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票99.48%
科技服务21.63%
金融18.05%
电子科技12.45%
健康科技8.55%
零售行业7.70%
能源矿产5.96%
公用事业5.62%
加工制造业5.40%
非耐用消费品3.26%
工业服务2.97%
消费者服务2.65%
配送服务2.35%
商业服务1.96%
债券、现金及其它0.52%
共同基金1.04%
Rights & Warrants0.44%
现金−0.96%
股票区域细分
北美93.19%
欧洲6.81%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CCOR投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的21.83%,以及Finance,占股票总数的18.22%。 资产主要位于North America区域。
CCOR的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Microsoft Corporation,分别占投资组合的4.76%和4.30%。
CCOR上次股息总额为0.06 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌16.67%。
CCOR管理的资产为43.87 M USD。 过去一个月内下降了15.96%。
CCOR现金流账户为−82.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CCOR向其持有人支付股息,股息收益率为1.07%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
CCOR股票由Core Alternative Capital LLC以Core Alternative品牌发行。该ETF于2017年5月24日推出,管理风格为主动型。
CCOR费用率为1.29%,这意味着您必须支付1.29%的投资来帮助管理基金。
CCOR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CCOR投资股票。
CCOR价格在过去一个月内下跌了−2.00%, 其年度表现下降了−3.94%。 查看更多动态,请参阅CCOR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.98%, 三个月内表现下跌了−2.43% 并且在一年内下降了−2.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.98%, 三个月内表现下跌了−2.43% 并且在一年内下降了−2.68%。
CCOR以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。