关键统计
关于Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
成立日期
2023年1月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.65%
科技服务25.86%
电子科技23.43%
金融17.39%
健康科技9.67%
非耐用消费品5.26%
制造业4.35%
零售行业3.89%
公用事业2.34%
消费者服务1.91%
商业服务1.46%
通讯1.03%
健康服务0.86%
工业服务0.71%
耐用消费品0.47%
运输0.40%
加工制造业0.30%
能源矿产0.13%
配送服务0.10%
非能源矿业0.07%
债券、现金及其它0.35%
共同基金0.27%
现金0.08%
股票区域细分
北美98.49%
欧洲1.51%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CDEI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.86%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.43%。 资产主要位于North America区域。
CDEI的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的9.01%和8.22%。
CDEI上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨26.03%。
CDEI管理的资产为15.71 M USD。 过去一个月内下降了33.15%。
CDEI现金流账户为−19.10 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CDEI向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
CDEI份额由Morgan Stanley以Calvert品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
CDEI费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
CDEI跟踪Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CDEI投资股票。
CDEI价格在过去一个月上涨了0.93%, 其年度表现增长了10.52%。 查看更多动态,请参阅CDEI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了4.80% 并且在一年内增长了11.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了4.80% 并且在一年内增长了11.80%。
CDEI以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。