Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFCalvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFCalvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪16.38 M‬USD
资金流(1Y)
‪−15.49 M‬USD
股息收益率(指定)
1.01%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪200.00 K‬
费用率
0.14%

关于Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF


品牌
Calvert
成立日期
2023年1月30日
结构
开放式基金
指数追踪
Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS61774R3049

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
健康科技
股票99.48%
科技服务25.15%
电子科技23.27%
金融17.34%
健康科技10.85%
非耐用消费品4.89%
制造业4.62%
零售行业3.94%
公用事业2.10%
消费者服务1.96%
商业服务1.44%
通讯0.95%
健康服务0.77%
工业服务0.69%
耐用消费品0.47%
运输0.46%
加工制造业0.27%
能源矿产0.12%
配送服务0.11%
非能源矿业0.08%
债券、现金及其它0.52%
共同基金0.43%
现金0.08%
股票区域细分
98%1%
北美98.56%
欧洲1.44%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CDEI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.15%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.27%。 资产主要位于North America区域。
CDEI的最大持股为Apple Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.52%和8.52%。
CDEI上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨26.03%。
CDEI管理的资产为‪16.38 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.69%。
CDEI现金流账户为‪−15.49 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CDEI向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
CDEI份额由Morgan StanleyCalvert品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
CDEI费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
CDEI跟踪Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CDEI投资股票。
CDEI价格在过去一个月上涨了2.56%, 其年度表现增长了15.23%。 查看更多动态,请参阅CDEI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.01%, 三个月内表现增长了5.36% 并且在一年内增长了16.69%。
CDEI以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。