Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFCalvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFCalvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪19.41 M‬USD
资金流(1Y)
‪−14.94 M‬USD
股息收益率(指定)
1.04%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪250.00 K‬
费用率
0.14%

关于Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF


品牌
Calvert
成立日期
2023年1月30日
结构
开放式基金
指数追踪
Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票99.72%
科技服务25.68%
电子科技23.59%
金融17.87%
健康科技9.33%
非耐用消费品5.36%
零售行业4.10%
制造业3.87%
公用事业2.10%
消费者服务2.08%
商业服务1.65%
通讯1.12%
健康服务0.73%
工业服务0.68%
耐用消费品0.48%
运输0.42%
加工制造业0.30%
能源矿产0.15%
配送服务0.12%
非能源矿业0.06%
债券、现金及其它0.28%
共同基金0.21%
现金0.07%
股票区域细分
98%1%
北美98.50%
欧洲1.50%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CDEI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.68%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.59%。 资产主要位于North America区域。
CDEI的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的9.57%和8.33%。
CDEI上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明下跌2.57%。
CDEI管理的资产为‪19.41 M‬ USD。 过去一个月内下降了27.33%。
CDEI现金流账户为‪−14.94 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CDEI向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
CDEI份额由Morgan StanleyCalvert品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
CDEI费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
CDEI跟踪Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CDEI投资股票。
CDEI价格在过去一个月上涨了3.56%, 其年度表现增长了11.39%。 查看更多动态,请参阅CDEI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.15%, 三个月内表现增长了8.91% 并且在一年内增长了13.39%。
CDEI以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。