关键统计
关于Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
成立日期
2023年1月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
健康科技
股票99.67%
科技服务25.65%
电子科技23.76%
金融17.12%
健康科技10.17%
非耐用消费品4.91%
制造业4.45%
零售行业4.20%
公用事业2.19%
消费者服务1.84%
商业服务1.45%
通讯0.98%
健康服务0.77%
工业服务0.73%
耐用消费品0.47%
运输0.41%
加工制造业0.27%
能源矿产0.12%
配送服务0.11%
非能源矿业0.07%
债券、现金及其它0.33%
共同基金0.33%
现金0.01%
股票区域细分
北美98.49%
欧洲1.51%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CDEI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.65%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.76%。 资产主要位于North America区域。
CDEI的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的9.05%和8.59%。
CDEI上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨26.03%。
CDEI管理的资产为16.19 M USD。 过去一个月上涨了0.87%。
CDEI现金流账户为−15.49 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CDEI向其持有人支付股息,股息收益率为1.03%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
CDEI份额由Morgan Stanley以Calvert品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
CDEI费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
CDEI跟踪Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CDEI投资股票。
CDEI价格在过去一个月上涨了0.89%, 其年度表现增长了11.54%。 查看更多动态,请参阅CDEI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.36%, 三个月内表现增长了8.03% 并且在一年内增长了13.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.36%, 三个月内表现增长了8.03% 并且在一年内增长了13.56%。
CDEI以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。