关于Capital Group Core Bond ETF
成立日期
2023年9月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y5087
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized42.92%
企业37.45%
政府部门17.18%
共同基金2.48%
其他0.04%
市政0.02%
现金−0.09%
股票区域细分
北美81.20%
欧洲15.84%
亚洲1.70%
大洋洲0.95%
中东0.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGCB投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的42.92%,以及Corporate,占股票总数的37.45%。 资产主要位于N/A区域。
CGCB上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌3.60%。
CGCB管理的资产为3.32 B USD。 过去一个月上涨了7.13%。
CGCB现金流账户为1.90 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGCB向其持有人支付股息,股息收益率为4.15%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
CGCB股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2023年9月26日推出,管理风格为主动型。
CGCB费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
CGCB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGCB投资债券。
CGCB价格在过去一个月上涨了0.90%, 其年度表现增长了1.89%。 查看更多动态,请参阅CGCB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.25%, 三个月内表现增长了3.84% 并且在一年内增长了2.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.25%, 三个月内表现增长了3.84% 并且在一年内增长了2.49%。
CGCB以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。