关于Capital Group Conservative Equity ETF
成立日期
2024年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020U1007
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票97.22%
电子科技22.90%
金融15.06%
科技服务15.03%
健康科技10.28%
公用事业7.82%
非耐用消费品6.84%
加工制造业3.69%
零售行业3.14%
能源矿产2.63%
消费者服务2.27%
制造业1.93%
工业服务1.57%
运输1.38%
健康服务1.20%
通讯1.01%
耐用消费品0.46%
配送服务0.01%
债券、现金及其它2.78%
共同基金2.73%
现金0.04%
股票区域细分
北美91.65%
欧洲6.71%
亚洲1.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGCV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.90%,以及Finance,占股票总数的15.06%。 资产主要位于North America区域。
CGCV的最大持股为Microsoft Corporation和Broadcom Inc.,分别占投资组合的7.14%和5.49%。
CGCV上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌22.09%。
CGCV管理的资产为1.05 B USD。 过去一个月上涨了8.67%。
CGCV现金流账户为898.88 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGCV向其持有人支付股息,股息收益率为1.32%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
CGCV股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2024年6月25日推出,管理风格为主动型。
CGCV费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
CGCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGCV投资股票。
CGCV价格在过去一个月内下跌了−0.07%, 其年度表现增长了10.59%。 查看更多动态,请参阅CGCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.34%, 过去一个月下跌了−0.34%, 三个月内表现增长了3.71% 并且在一年内增长了14.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.34%, 过去一个月下跌了−0.34%, 三个月内表现增长了3.71% 并且在一年内增长了14.34%。
CGCV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。