Capital Group Conservative Equity ETFCapital Group Conservative Equity ETFCapital Group Conservative Equity ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪945.44 M‬USD
资金流(1Y)
‪823.53 M‬USD
股息收益率(指定)
1.30%
资产净值折价/溢价
−0.004%
已发行股份总数
‪31.44 M‬
费用率
0.33%

关于Capital Group Conservative Equity ETF


发行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
成立日期
2024年6月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020U1007

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票97.90%
电子科技21.88%
金融15.03%
科技服务14.88%
健康科技10.61%
非耐用消费品7.54%
公用事业7.51%
加工制造业4.27%
零售行业3.36%
能源矿产2.69%
消费者服务2.36%
制造业1.80%
工业服务1.63%
运输1.48%
健康服务1.21%
通讯1.14%
耐用消费品0.50%
债券、现金及其它2.10%
共同基金2.09%
现金0.02%
股票区域细分
91%7%1%
北美91.20%
欧洲7.32%
亚洲1.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CGCV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.88%,以及Finance,占股票总数的15.03%。 资产主要位于North America区域。
CGCV的最大持股为Microsoft CorporationBroadcom Inc.,分别占投资组合的6.93%和4.89%。
CGCV上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨7.73%。
CGCV管理的资产为‪945.44 M‬ USD。 过去一个月上涨了10.03%。
CGCV现金流账户为‪823.53 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGCV向其持有人支付股息,股息收益率为1.30%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
CGCV股票由The Capital Group Cos., Inc.Capital Group品牌发行。该ETF于2024年6月25日推出,管理风格为主动型。
CGCV费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
CGCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGCV投资股票。
CGCV价格在过去一个月上涨了2.04%, 其年度表现增长了10.06%。 查看更多动态,请参阅CGCV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.07%, 三个月内表现增长了6.17% 并且在一年内增长了13.55%。
CGCV以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。