关键统计
关于Capital Group Conservative Equity ETF
成立日期
2024年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020U1007
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票97.90%
电子科技21.88%
金融15.03%
科技服务14.88%
健康科技10.61%
非耐用消费品7.54%
公用事业7.51%
加工制造业4.27%
零售行业3.36%
能源矿产2.69%
消费者服务2.36%
制造业1.80%
工业服务1.63%
运输1.48%
健康服务1.21%
通讯1.14%
耐用消费品0.50%
债券、现金及其它2.10%
共同基金2.09%
现金0.02%
股票区域细分
北美91.20%
欧洲7.32%
亚洲1.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGCV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.88%,以及Finance,占股票总数的15.03%。 资产主要位于North America区域。
CGCV的最大持股为Microsoft Corporation和Broadcom Inc.,分别占投资组合的6.93%和4.89%。
CGCV上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨7.73%。
CGCV管理的资产为945.44 M USD。 过去一个月上涨了10.03%。
CGCV现金流账户为823.53 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGCV向其持有人支付股息,股息收益率为1.30%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
CGCV股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2024年6月25日推出,管理风格为主动型。
CGCV费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
CGCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGCV投资股票。
CGCV价格在过去一个月上涨了2.04%, 其年度表现增长了10.06%。 查看更多动态,请参阅CGCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.07%, 三个月内表现增长了6.17% 并且在一年内增长了13.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.07%, 三个月内表现增长了6.17% 并且在一年内增长了13.55%。
CGCV以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。