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Capital Group Dividend Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪13.71 B‬ USD
资金流(1Y)
‪5.81 B‬ USD
股息收益率（指定）
1.53%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪369.02 M‬
费用率
0.33%

关于Capital Group Dividend Value ETF


发行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
首页
capitalgroup.com
成立日期
2022年2月22日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
值
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
健康科技
股票96.79%
电子科技18.45%
科技服务16.82%
健康科技14.35%
金融9.69%
非耐用消费品8.62%
消费者服务4.89%
制造业4.64%
加工制造业4.16%
健康服务3.82%
运输3.44%
工业服务2.16%
能源矿产1.72%
公用事业1.61%
耐用消费品0.90%
零售行业0.86%
非能源矿业0.63%
债券、现金及其它3.21%
共同基金3.22%
现金−0.01%
股票区域细分
95%4%0.5%
北美95.33%
欧洲4.13%
亚洲0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向