关键统计
关于Capital Group Dividend Value ETF
成立日期
2022年2月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
标识符
3
ISIN US14020W1062
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.85%
电子科技24.39%
科技服务12.36%
健康科技11.55%
制造业8.49%
金融8.39%
消费者服务8.36%
非耐用消费品6.71%
工业服务4.63%
加工制造业4.36%
能源矿产2.78%
公用事业2.54%
运输2.07%
零售行业1.36%
健康服务0.44%
债券、现金及其它0.15%
共同基金1.59%
现金−1.45%
股票区域细分
北美90.63%
欧洲7.40%
亚洲1.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGDV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.75%,以及Technology Services,占股票总数的12.54%。 资产主要位于North America区域。
CGDV的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.75%和5.63%。
CGDV上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨29.54%。
CGDV管理的资产为29.92 B USD。 过去一个月上涨了9.65%。
CGDV现金流账户为12.13 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGDV向其持有人支付股息,股息收益率为1.24%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
CGDV股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2022年2月22日推出,管理风格为主动型。
CGDV费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
CGDV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGDV投资股票。
CGDV价格在过去一个月上涨了3.14%, 其年度表现增长了22.68%。 查看更多动态,请参阅CGDV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.80%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了24.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.80%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了24.46%。
CGDV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。