关于Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
成立日期
2024年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y7067
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门68.00%
企业17.63%
Securitized9.58%
共同基金3.06%
现金1.73%
股票区域细分
欧洲42.68%
亚洲34.58%
北美14.12%
拉丁美洲5.01%
大洋洲2.91%
非洲0.70%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGIB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的68.00%,以及Corporate,占股票总数的17.63%。 资产主要位于Europe区域。
CGIB上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息,
CGIB管理的资产为65.31 M USD。 过去一个月上涨了31.14%。
CGIB现金流账户为15.14 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGIB向其持有人支付股息,股息收益率为4.39%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
CGIB股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2024年6月25日推出,管理风格为主动型。
CGIB费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
CGIB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGIB投资债券。
CGIB价格在过去一个月上涨了0.60%, 其年度表现下降了−1.48%。 查看更多动态,请参阅CGIB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.75% 并且在一年内增长了0.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.75% 并且在一年内增长了0.28%。
CGIB以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。