Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)

Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪125.46 M‬USD
资金流(1Y)
‪74.75 M‬USD
股息收益率(指定)
4.37%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪4.92 M‬
费用率
0.45%

关于Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)


发行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
成立日期
2024年6月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y7067

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月13日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门70.48%
企业16.78%
共同基金9.53%
Securitized3.37%
现金−0.15%
股票区域细分
3%6%16%46%0.4%26%
欧洲46.46%
亚洲26.59%
北美16.56%
拉丁美洲6.91%
大洋洲3.10%
非洲0.38%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CGIB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的70.48%,以及Corporate,占股票总数的16.78%。 资产主要位于Europe区域。
CGIB上次股息总额为0.02 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明下跌2.14%。
CGIB管理的资产为‪125.46 M‬ USD。 过去一个月上涨了67.68%。
CGIB现金流账户为‪74.75 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGIB向其持有人支付股息,股息收益率为4.37%。 上一期股息(2025年11月3日)金额为0.02 USD。 股息按月支付。
CGIB股票由The Capital Group Cos., Inc.Capital Group品牌发行。该ETF于2024年6月25日推出,管理风格为主动型。
CGIB费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
CGIB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGIB投资债券。
CGIB价格在过去一个月内下跌了−0.18%, 其年度表现增长了0.12%。 查看更多动态,请参阅CGIB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.53%, 三个月内表现增长了1.20% 并且在一年内增长了4.52%。
CGIB以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。