Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETFCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪698.18 M‬USD
资金流(1Y)
‪638.57 M‬USD
股息收益率(指定)
0.23%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪24.32 M‬
费用率
0.51%

关于Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF


发行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
成立日期
2025年1月14日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A1025

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.45%
金融30.54%
消费者服务9.82%
制造业9.81%
科技服务8.89%
电子科技7.94%
零售行业4.43%
配送服务4.13%
健康科技4.11%
工业服务3.75%
非耐用消费品3.08%
运输2.91%
商业服务2.49%
加工制造业1.75%
耐用消费品1.12%
能源矿产1.00%
非能源矿业0.70%
健康服务0.64%
公用事业0.47%
债券、现金及其它1.55%
共同基金2.44%
现金−0.89%
股票区域细分
98%1%
北美98.56%
欧洲1.44%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CGMM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.81%,以及Consumer Services,占股票总数的9.91%。 资产主要位于North America区域。
CGMM的最大持股为Capital One Financial CorpBrown & Brown, Inc.,分别占投资组合的3.39%和2.90%。
CGMM管理的资产为‪698.18 M‬ USD。 过去一个月上涨了19.20%。
CGMM现金流账户为‪638.57 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGMM向其持有人支付股息,股息收益率为0.23%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.03 USD。 股息每半年支付一次。
CGMM股票由The Capital Group Cos., Inc.Capital Group品牌发行。该ETF于2025年1月14日推出,管理风格为主动型。
CGMM费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
CGMM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGMM投资股票。
CGMM以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。