关键统计
关于Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
成立日期
2025年1月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A1025
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.71%
金融27.60%
消费者服务9.39%
电子科技8.38%
制造业7.80%
科技服务7.06%
健康科技6.85%
配送服务5.39%
工业服务4.46%
零售行业3.85%
非耐用消费品3.22%
运输2.89%
商业服务2.72%
公用事业2.24%
耐用消费品2.22%
加工制造业1.62%
非能源矿业1.40%
能源矿产1.12%
健康服务0.49%
债券、现金及其它1.29%
共同基金1.28%
现金0.01%
股票区域细分
北美98.25%
欧洲1.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGMM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.60%,以及Consumer Services,占股票总数的9.39%。 资产主要位于North America区域。
CGMM的最大持股为Capital One Financial Corp和US Foods Holding Corp.,分别占投资组合的3.16%和2.73%。
CGMM管理的资产为993.73 M USD。 过去一个月上涨了14.61%。
CGMM现金流账户为928.57 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGMM向其持有人支付股息,股息收益率为0.23%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.03 USD。 股息每半年支付一次。
CGMM股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2025年1月14日推出,管理风格为主动型。
CGMM费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
CGMM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGMM投资股票。
CGMM以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。