关于Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
成立日期
2025年1月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
Identifiers
3
ISINUS14022A1025
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.61%
金融28.68%
消费者服务9.27%
电子科技8.89%
制造业6.92%
健康科技6.66%
科技服务6.25%
配送服务5.15%
工业服务4.16%
零售行业4.00%
非耐用消费品3.15%
商业服务3.08%
运输2.74%
耐用消费品2.64%
公用事业2.19%
加工制造业1.64%
非能源矿业1.45%
能源矿产1.12%
健康服务0.63%
债券、现金及其它1.39%
共同基金1.35%
现金0.04%
股票区域细分
北美98.30%
欧洲1.70%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGMM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.68%,以及Consumer Services,占股票总数的9.27%。 资产主要位于North America区域。
CGMM的最大持股为Capital One Financial Corp和Brown & Brown, Inc.,分别占投资组合的3.40%和2.62%。
CGMM上次股息总额为0.08 USD。 六个月前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨59.63%。
CGMM管理的资产为1.15 B USD。 过去一个月上涨了12.56%。
CGMM现金流账户为1.08 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGMM向其持有人支付股息,股息收益率为0.40%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.08 USD。 股息每半年支付一次。
CGMM股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2025年1月14日推出,管理风格为主动型。
CGMM费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
CGMM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGMM投资股票。
CGMM价格在过去一个月上涨了3.00%, 其年度表现增长了13.17%。 查看更多动态,请参阅CGMM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.46%, 三个月内表现增长了3.05% 并且在一年内增长了1.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.46%, 三个月内表现增长了3.05% 并且在一年内增长了1.36%。
CGMM以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。