关键统计
关于Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
成立日期
2025年1月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A1025
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.45%
金融30.54%
消费者服务9.82%
制造业9.81%
科技服务8.89%
电子科技7.94%
零售行业4.43%
配送服务4.13%
健康科技4.11%
工业服务3.75%
非耐用消费品3.08%
运输2.91%
商业服务2.49%
加工制造业1.75%
耐用消费品1.12%
能源矿产1.00%
非能源矿业0.70%
健康服务0.64%
公用事业0.47%
债券、现金及其它1.55%
共同基金2.44%
现金−0.89%
股票区域细分
北美98.56%
欧洲1.44%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGMM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.81%,以及Consumer Services,占股票总数的9.91%。 资产主要位于North America区域。
CGMM的最大持股为Capital One Financial Corp和Brown & Brown, Inc.,分别占投资组合的3.39%和2.90%。
CGMM管理的资产为698.18 M USD。 过去一个月上涨了19.20%。
CGMM现金流账户为638.57 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGMM向其持有人支付股息,股息收益率为0.23%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.03 USD。 股息每半年支付一次。
CGMM股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2025年1月14日推出,管理风格为主动型。
CGMM费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
CGMM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGMM投资股票。
CGMM以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。