关于Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
成立日期
2022年10月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y3009
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
股票0.01%
公用事业0.01%
电子科技0.01%
债券、现金及其它99.99%
企业70.33%
Securitized24.97%
共同基金2.79%
其他0.75%
Loans0.64%
政府部门0.56%
市政0.06%
Rights & Warrants−0.00%
现金−0.11%
股票区域细分
北美88.12%
欧洲8.15%
亚洲1.64%
拉丁美洲1.44%
大洋洲0.58%
中东0.07%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGMS投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的70.33%,以及Securitized,占股票总数的24.97%。 资产主要位于North America区域。
CGMS上次股息总额为0.14 USD。 前一个月, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌35.64%。
CGMS管理的资产为3.19 B USD。 过去一个月上涨了5.41%。
CGMS现金流账户为1.95 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGMS向其持有人支付股息,股息收益率为5.85%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.14 USD。 股息按月支付。
CGMS股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2022年10月25日推出,管理风格为主动型。
CGMS费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
CGMS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGMS投资债券。
CGMS价格在过去一个月上涨了0.11%, 其年度表现增长了0.36%。 查看更多动态,请参阅CGMS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.13%, 三个月内表现增长了3.11% 并且在一年内增长了1.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.13%, 三个月内表现增长了3.11% 并且在一年内增长了1.14%。
CGMS以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。