CoreValues Alpha Greater China Growth ETFCoreValues Alpha Greater China Growth ETFCoreValues Alpha Greater China Growth ETF

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.95 M‬USD
资金流(1Y)
‪−7.18 M‬USD
股息收益率(指定)
0.67%
资产净值折价/溢价
1.4%
已发行股份总数
‪75.00 K‬
费用率
0.89%

关于CoreValues Alpha Greater China Growth ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
CoreValues Alpha
首页
www.cvafunds.com/cgro/
成立日期
2023年10月16日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US88634T3941

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
成长
策略
活跃榜
地理
中国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
制造业
零售行业
耐用消费品
股票99.84%
科技服务23.17%
制造业15.89%
零售行业15.13%
耐用消费品10.01%
非耐用消费品8.43%
消费者服务6.00%
电子科技5.69%
健康科技4.93%
运输4.02%
商业服务3.46%
金融3.09%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.17%
现金−0.01%
股票区域细分
3%2%93%
亚洲93.85%
北美3.71%
欧洲2.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CGRO投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.17%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.89%。 资产主要位于Asia区域。
CGRO的最大持股为Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADRTencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.62%和9.00%。
CGRO上次股息总额为0.18 USD。 一年前, 发行人支付了0.49 USD的股息, 这表明下跌171.50%。
CGRO管理的资产为‪1.95 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.77%。
CGRO现金流账户为‪−7.18 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGRO向其持有人支付股息,股息收益率为0.67%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.67 USD。 股息每年支付一次。
CGRO股票由Toroso Investments Topco LLCCoreValues Alpha品牌发行。该ETF于2023年10月16日推出,管理风格为主动型。
CGRO费用率为0.89%,这意味着您必须支付0.89%的投资来帮助管理基金。
CGRO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGRO投资股票。
CGRO价格在过去一个月内下跌了−3.59%, 其年度表现增长了9.21%。 查看更多动态,请参阅CGRO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.86%, 过去一个月下跌了−5.86%, 三个月内表现下跌了−9.34% 并且在一年内增长了8.54%。
CGRO以溢价(1.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。