CoreValues Alpha Greater China Growth ETFCoreValues Alpha Greater China Growth ETFCoreValues Alpha Greater China Growth ETF

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.49 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.67 M‬USD
股息收益率(指定)
2.05%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪200.00 K‬
费用率
0.75%

关于CoreValues Alpha Greater China Growth ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
CoreValues Alpha
首页
www.cvafunds.com/cgro/
成立日期
2023年10月16日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T3941

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
成长
策略
活跃榜
地理
中国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
零售行业
制造业
股票99.63%
科技服务18.93%
零售行业16.07%
制造业12.91%
耐用消费品9.54%
消费者服务8.44%
运输8.18%
非耐用消费品7.92%
电子科技6.42%
健康科技4.70%
商业服务3.26%
金融3.16%
债券、现金及其它0.37%
共同基金0.46%
现金−0.08%
股票区域细分
2%3%94%
亚洲94.10%
欧洲3.76%
北美2.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CGRO投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的18.94%,以及Retail Trade,占股票总数的16.08%。 资产主要位于Asia区域。
CGRO的最大持股为Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADRTencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.24%和9.83%。
CGRO上次股息总额为0.57 USD。 一年前, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨92.50%。
CGRO管理的资产为‪5.49 M‬ USD。 过去一个月内下降了51.89%。
CGRO现金流账户为‪−3.67 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGRO向其持有人支付股息,股息收益率为2.05%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.57 USD。 股息每年支付一次。
CGRO股票由Toroso Investments Topco LLCCoreValues Alpha品牌发行。该ETF于2023年10月16日推出,管理风格为主动型。
CGRO费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
CGRO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGRO投资股票。
CGRO价格在过去一个月内下跌了−10.82%, 其年度表现增长了22.11%。 查看更多动态,请参阅CGRO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−8.78%, 过去一个月下跌了−8.78%, 三个月内表现下跌了−6.15% 并且在一年内增长了26.92%。
CGRO以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。