关于Capital Group Short Duration Income ETF
成立日期
2022年10月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y4098
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
Securitized51.68%
企业39.05%
共同基金7.71%
政府部门0.77%
其他0.41%
现金0.38%
股票区域细分
北美89.66%
欧洲9.02%
亚洲0.76%
大洋洲0.34%
拉丁美洲0.21%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGSD投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的51.68%,以及Corporate,占股票总数的39.05%。 资产主要位于N/A区域。
CGSD上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌22.60%。
CGSD管理的资产为1.61 B USD。 过去一个月上涨了6.85%。
CGSD现金流账户为889.23 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGSD向其持有人支付股息,股息收益率为4.50%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
CGSD股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2022年10月25日推出,管理风格为主动型。
CGSD费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
CGSD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGSD投资债券。
CGSD价格在过去一个月内下跌了−0.07%, 其年度表现增长了0.15%。 查看更多动态,请参阅CGSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内增长了0.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内增长了0.92%。
CGSD以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。