关于Capital Group U.S. Large Value ETF
成立日期
2025年6月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.86%
金融20.61%
健康科技8.50%
电子科技7.88%
科技服务6.60%
工业服务6.45%
消费者服务6.45%
公用事业5.85%
健康服务4.65%
能源矿产4.60%
加工制造业4.45%
制造业3.98%
配送服务3.70%
商业服务3.56%
运输2.62%
通讯2.61%
非耐用消费品2.56%
零售行业2.41%
非能源矿业1.37%
债券、现金及其它1.14%
共同基金1.03%
现金0.11%
股票区域细分
北美97.05%
欧洲2.95%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGVV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.61%,以及Health Technology,占股票总数的8.50%。 资产主要位于North America区域。
CGVV的最大持股为PG&E Corporation和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的3.60%和3.58%。
CGVV管理的资产为47.74 M USD。 过去一个月上涨了5.52%。
CGVV现金流账户为20.20 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CGVV不向持有人支付股息。
CGVV股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2025年6月24日推出,管理风格为主动型。
CGVV费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
CGVV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGVV投资股票。
CGVV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。