关于Capital Group U.S. Large Value ETF
成立日期
2025年6月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.67%
金融25.69%
健康科技8.15%
消费者服务7.47%
电子科技7.25%
工业服务6.61%
科技服务5.80%
加工制造业4.53%
公用事业4.53%
健康服务4.37%
运输3.70%
商业服务3.33%
制造业2.97%
通讯2.82%
能源矿产2.80%
非耐用消费品2.59%
配送服务2.44%
零售行业2.44%
非能源矿业2.16%
债券、现金及其它0.33%
共同基金0.20%
现金0.13%
股票区域细分
北美97.40%
欧洲2.60%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGVV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.69%,以及Health Technology,占股票总数的8.15%。 资产主要位于North America区域。
CGVV的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和PayPal Holdings, Inc.,分别占投资组合的3.50%和3.33%。
CGVV管理的资产为45.52 M USD。 过去一个月上涨了8.89%。
CGVV现金流账户为18.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CGVV不向持有人支付股息。
CGVV股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2025年6月24日推出,管理风格为主动型。
CGVV费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
CGVV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGVV投资股票。
CGVV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。