关于Invesco S&P Global Water Index ETF
成立日期
2007年5月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E2634
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
公用事业
股票98.43%
制造业41.19%
公用事业40.19%
加工制造业5.56%
工业服务5.43%
配送服务2.73%
商业服务1.04%
非能源矿业0.83%
能源矿产0.83%
耐用消费品0.53%
金融0.10%
债券、现金及其它1.57%
UNIT1.52%
现金0.05%
股票区域细分
北美58.47%
欧洲22.60%
拉丁美洲11.47%
亚洲6.91%
中东0.54%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGW投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的41.19%,以及Utilities,占股票总数的40.19%。 资产主要位于North America区域。
CGW的最大持股为Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP和Xylem Inc.,分别占投资组合的8.60%和7.72%。
CGW上次股息总额为1.00 USD。 一年前, 发行人支付了0.70 USD的股息, 这表明上涨29.68%。
CGW管理的资产为1.05 B USD。 过去一个月上涨了6.06%。
CGW现金流账户为−25.75 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGW向其持有人支付股息,股息收益率为1.51%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为1.00 USD。 股息每年支付一次。
CGW份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年5月14日推出,管理方式为被动型。
CGW费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
CGW跟踪S&P Global Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGW投资股票。
CGW价格在过去一个月上涨了4.19%, 其年度表现增长了20.53%。 查看更多动态,请参阅CGW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.72%, 三个月内表现增长了5.14% 并且在一年内增长了21.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.72%, 三个月内表现增长了5.14% 并且在一年内增长了21.61%。
CGW以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。