Invesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.05 B‬USD
资金流(1Y)
‪−25.75 M‬USD
股息收益率(指定)
1.50%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪15.88 M‬
费用率
0.59%

关于Invesco S&P Global Water Index ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年5月14日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global Water
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E2634

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
策略
平等
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
公用事业
股票98.44%
制造业40.69%
公用事业40.21%
加工制造业5.64%
工业服务5.64%
配送服务2.82%
商业服务1.10%
非能源矿业0.86%
能源矿产0.85%
耐用消费品0.54%
金融0.10%
债券、现金及其它1.56%
UNIT1.51%
共同基金0.05%
现金−0.00%
股票区域细分
11%58%22%0.5%7%
北美58.07%
欧洲22.85%
拉丁美洲11.50%
亚洲7.05%
中东0.53%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CGW投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的40.69%,以及Utilities,占股票总数的40.21%。 资产主要位于North America区域。
CGW的最大持股为Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPXylem Inc.,分别占投资组合的8.61%和7.70%。
CGW上次股息总额为1.00 USD。 一年前, 发行人支付了0.70 USD的股息, 这表明上涨29.68%。
CGW管理的资产为‪1.05 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.72%。
CGW现金流账户为‪−25.75 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGW向其持有人支付股息,股息收益率为1.50%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为1.00 USD。 股息每年支付一次。
CGW份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2007年5月14日推出,管理方式为被动型。
CGW费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
CGW跟踪S&P Global Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGW投资股票。
CGW价格在过去一个月上涨了4.60%, 其年度表现增长了19.71%。 查看更多动态,请参阅CGW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.09%, 三个月内表现增长了6.03% 并且在一年内增长了21.68%。
CGW以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。